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BILAN ESMIEU VINCENT 2016 Siren 789075736				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	113537	58954	54583	35862
Immobilisations financières	4730		4730	4730
Total Actif Immobilisé	123267	58954	64313	45592
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	83080		83080	74420
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45576		45576	48422
Créances – Autres	7839		7839	6465
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18335		18335	61015
Caisse				
Charges constatées d’avance	3143		3143	10651
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	157973		157973	200974
Total général Actif	281240			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			43300	43300
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4330	4330
Réserves réglementées				
Autres réserves			117932	115952
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			505	1981
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			166067	165562
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12421	17778
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19590	47135
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			24207	16090
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56218	81003
Total général Passif			222286	246566
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6952	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27930	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			138	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	214145		232565	
Production vendue de services - France				
Production stockée	7000		46000	
Production immobilisée	27000			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9		5188	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	248155		283754	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	90187		95343	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1660		-15840	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72366		121374	
(dont taxe professionnelle)	783			
Impôts, taxes et versements assimilés	1982		1856	
Rémunérations du personnel 	43513		40000	
Charges sociales	31335		28793	
Dotations aux amortissements	9210		8999	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		154	
Total des charges d’exploitation	246945		280679	
Résultat d’exploitation	1210		3075	
Produits financiers	8		50	
Produits exceptionnels				
Charges financières	711		794	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1		350	
Bénéfice ou perte	505		1981	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			27000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			930	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			95336	
Total Immobilisations (Augmentations)			27930	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel