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BILAN ASPHALT AUTO 2016 Siren 789046190				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2125	449	1676	937
Immobilisations financières	1320		1320	1320
Total Actif Immobilisé	3445	449	2996	2257
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	32346		32346	34370
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2638		2638	1650
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	452		452	4566
Caisse				
Charges constatées d’avance	68		68	4
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35504		35504	40590
Total général Actif	38948	231206		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			19017	10573
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-8462	8444
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11655	20117
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9111	5552
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15777		
Autres dettes			17733	17177
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26844	22729
Total général Passif			38499	42846
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1100	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	365581		231206	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			58	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	365582		231269	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	336364		218860	
Variation de stock (marchandises)	2024		-15970	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25174		17409	
(dont taxe professionnelle)	697			
Impôts, taxes et versements assimilés	2924		260	
Rémunérations du personnel 	7052		511	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	361		88	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		17	
Total des charges d’exploitation	373901		221175	
Résultat d’exploitation	-8319		10094	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	22		10	
Charges exceptionnelles	121		150	
Impôts sur les bénéfices			1490	
Bénéfice ou perte	-8462		8444	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31870			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25690			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2345	
Total Immobilisations (Augmentations)			1100	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31870	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25690	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel