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BILAN ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 2016 Siren 789002300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	261963	241283	20680	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1331012	718653	612360	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600296		600296	
Autres immobilisations financières	49		49	
TOTAL (I)	2193320	959936	1233385	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32162		32162	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2660306		2660306	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5500174		5500174	
Charges constatées d’avance	157029		157029	
TOTAL (II)	8349671		8349671	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10542991	959936	9583056	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1010000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	365144			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4266003			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6452392			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3662533			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	809478			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67365			
Dettes fiscales et sociales	3879375			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1164305			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5920523			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9583056			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5520523			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	456			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21875359	4032209	25907568	
Chiffres d’affaires nets	21875359	4032209	25907568	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			25907585	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5249396	
Impôts, taxes et versements assimilés			1674729	
Salaires et traitements			6177506	
Charges sociales			2470122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229497	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			15801259	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10106326	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11107	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11107	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58343	
Différences négatives de change			6227	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64570	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53463	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10052863	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	510			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	437			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3600908			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25919202			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19466810			
BENEFICE OU PERTE	6452392			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237039		24923
Total Immobilisations corporelles		1285813		46516
Total Immobilisations financières		1679		600296
Total Général		1524532		671736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1317	1331012
Prêts et immobilisations financières			1630	
Total Immobilisations financières			1630	600345
Total Général			2947	2193320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199229	42054		241283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	531210	187654	211	718653
AMORTISSEMENTS Total Général	730439	229708	211	959936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600296	600296		
Autres immobilisations financières	49			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	263500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3601			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2393205			
Charges constatées d’avance	157029			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3417680	3417631	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9478	9478		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	800000	400000	400000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67365	67365		
Personnel et comptes rattachés	2573637	2573637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	487979	487979		
Impôts sur les bénéfices	571909	571909		
T.V.A.	8215	8215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	237635	237635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1164305	1164305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5920523	5520523	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	5500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	286000			
Location, charges locatives et de copropriété	1102061			
Personnel extérieur à l’entreprise	26322			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2664829			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1170184			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5249396			
Taxe professionnelle	335319			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1339410			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1674729			
Montant de la TVA. collectée	58346			
Total TVA. déductible sur biens et services	63983			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	24