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BILAN V2F 2021 Siren 788909844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1753	1753		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31814	30613	1201	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4899763		4899763	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1204		1204	
TOTAL (I)	4934534	32367	4902168	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144850	47482	97368	
Autres créances	895317		895317	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13670		13670	
Charges constatées d’avance	2748		2748	
TOTAL (II)	1056584	47482	1009102	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5991118	79849	5911269	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4380000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80922			
Report à nouveau	-1783790			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1449801			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4129925			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41504			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1487146			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75825			
Dettes fiscales et sociales	173409			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3461			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1781345			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5911269			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1701345			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41504			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	508758		508758	
Chiffres d’affaires nets	508758		508758	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1639	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			510401	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164257	
Impôts, taxes et versements assimilés			13942	
Salaires et traitements			325075	
Charges sociales			107632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4423	
Total des charges d’exploitation (II) 			616934	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106533	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1500000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1500000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1643	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1643	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1498357	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1391823	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10254			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	47723			
Total des produits exceptionnels (VII)	57977			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57977			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2068378			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	618578			
BENEFICE OU PERTE	1449801			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1639			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1753		
Total Immobilisations corporelles		31814		
Total Immobilisations financières		4870000		30967
Total Général		4903567		30967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4900967
Total Général				4934534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1737	16		1753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29024	1590		30613
AMORTISSEMENTS Total Général	30761	1606		32367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47723		47723	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières			1500000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47482			47482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1547482		1500000	47482
TOTAL GENERAL	1595205		1547723	47482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1204		1204	
Clients douteux ou litigieux	56979	56979		
Autres créances clients	87871	87871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	169	169		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6309	6309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	888838	888838		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2748	2748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1044118	1042914	1204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41504	41504		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75825	75825		
Personnel et comptes rattachés	13504	13504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38640	38640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115432	115432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5834	5834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1487146	1487146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3461	3461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1781345	1781345		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5