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BILAN SOLIDARITE VERSAILLES GRAND AGE 2018 Siren 788969608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	676500		676500	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5670	4574	1096	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16647595	899847	15747747	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54059	7839	46219	
Autres immobilisations corporelles	603834	198669	405164	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100421		100421	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900		1900	
TOTAL (I)	17413480	1110931	16302548	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	644561	178249	466311	
Autres créances	834949		834949	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3527379		3527379	
Charges constatées d’avance	6323		6323	
TOTAL (II)	5013213	178249	4834963	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23103193	1289181	21814011	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5040480			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	235000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-628751			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292915			
Subventions d’investissement	4205716			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9145366			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	258482			
TOTAL (II)	258482			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	769698			
TOTAL (III)	769698			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9895991			
Emprunts et dettes financières divers (4)	235637			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	483744			
Dettes fiscales et sociales	916081			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93902			
Autres dettes	15030			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11640464			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21814011			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2044434			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6854199		6854199	
Chiffres d’affaires nets	6854199		6854199	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124708	
Autres produits			23050	
Total des produits d’exploitation (I)			7001958	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1493515	
Impôts, taxes et versements assimilés			392861	
Salaires et traitements			2852005	
Charges sociales			1135109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			598540	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96692	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			81559	
Autres charges			32379	
Total des charges d’exploitation (II) 			6682663	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319295	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			903	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			903	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			191056	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191056	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-190152	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129142	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	235628			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	235628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68305			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71855			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	163772			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7238490			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6945575			
BENEFICE OU PERTE	292915			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16544			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	637			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5670		
Total Immobilisations corporelles		16807995		6446029
Total Immobilisations financières		102321		
Total Général		16915987		6446029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5947623	913	17305488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102321
Total Général		5947623	913	17413480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1739	2835		4574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	511030	595704	378	1106357
AMORTISSEMENTS Total Général	512769	598540	378	1110931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				81559
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				688139
Total Provisions pour risques et charges	772946	81559	84807	769698
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	104913	96692	23356	178249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104913	96692	23356	178249
TOTAL GENERAL	877859	178252	108163	947948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		178252	108163	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900		1900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	644561	644561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11846	11846		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4061	4061		
Impôts sur les bénéfices	320422	320422		
T. V. A.	23459	23459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	131301	131301		
Groupe et associés	343857	343857		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6323	6323		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1487733	1485833	1900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9895983	300030	1072878	8523074
Emprunts et dettes financières divers	235637	235637		
Fournisseurs et comptes rattachés	483744	483744		
Personnel et comptes rattachés	276544	276544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	387049	387049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38697	38697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213790	213790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93902	93902		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15030	15030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11640387	2044434	1072878	8523074
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	115042			
Location, charges locatives et de copropriété	135505			
Personnel extérieur à l’entreprise	21236			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	127742			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15344			
Autres comptes	1078644			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1493515			
Taxe professionnelle	55297			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	337564			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	392861			
Montant de la TVA. collectée	211992			
Total TVA. déductible sur biens et services	131031			
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	97