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BILAN SOLIDARITE VERSAILLES GRAND AGE 2017 Siren 788969608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	676500		676500	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5670	1739	3931	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10699972	409554	10290417	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34386	3130	31256	
Autres immobilisations corporelles	542655	98345	444310	
Immobilisations en cours	5530980		5530980	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100421		100421	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900		1900	
TOTAL (I)	16915987	512769	16403217	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	764474	104913	659561	
Autres créances	4109927		4109927	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1686595		1686595	
Charges constatées d’avance	13711		13711	
TOTAL (II)	6574708	104913	6469795	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24167195	617682	23549512	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5040220			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	235000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-148597			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-480154			
Subventions d’investissement	4349521			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8995996			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	258482			
TOTAL (II)	258482			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	772946			
TOTAL (III)	772946			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10081072			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1170881			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	820386			
Dettes fiscales et sociales	1081224			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	368178			
Autres dettes	267			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13522087			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23549512			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3670052			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6730669		6730669	
Chiffres d’affaires nets	6730669		6730669	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77264	
Autres produits			3728	
Total des produits d’exploitation (I)			6811662	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1649982	
Impôts, taxes et versements assimilés			312699	
Salaires et traitements			2902583	
Charges sociales			1147256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			425341	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104913	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			127051	
Autres charges			2203	
Total des charges d’exploitation (II) 			6672032	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139629	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			903	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			903	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1287	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1287	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-383	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139245	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	618000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	619400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-619400			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6812565			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7292720			
BENEFICE OU PERTE	-480154			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-3608			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	670			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5670
Total Immobilisations corporelles		12592542		4249070
Total Immobilisations financières		100421		1900
Total Général		12692963		4256641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33617		16807995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102321
Total Général		33617		16915987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1739		1739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87428	423602		511030
AMORTISSEMENTS Total Général	87428	425341		512769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				84807
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				688139
Total Provisions pour risques et charges		853819	80872	772946
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		104913		104913
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		104913		104913
TOTAL GENERAL		958732	80872	877859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		231964	80872	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		618000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	764474			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1059			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	177257			
T. V. A.	760529			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1648540			
Groupe et associés	974229			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	548310			
Charges constatées d’avance	13711			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4890013	4888113	1900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10081065	229106	1053152	
Emprunts et dettes financières divers	170881	170881		
Fournisseurs et comptes rattachés	820386	820386		
Personnel et comptes rattachés	176273	176273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	632731	632731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	272219	272219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	368178	368178		
Groupe et associés	1000000	1000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267	267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13522010	3670052	1053152	8798806
Emprunts souscrits en cours d’exercice	990869			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45			
Location, charges locatives et de copropriété	291797			
Personnel extérieur à l’entreprise	40180			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	137780			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	140745			
Autres comptes	1039433			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1649982			
Taxe professionnelle	55769			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	256930			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	312699			
Montant de la TVA. collectée	189749			
Total TVA. déductible sur biens et services	123271			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel