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BILAN SOCIETE DE GESTION DE CABINETS D'ORTHODONTIE 2021 Siren 788983377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1951	1951		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22924	19552	3372	3843
Autres immobilisations corporelles	38139	27761	10378	9574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000	4000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	67014	53264	13750	13418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	321698	23548	298150	491592
Autres créances	784582	353964	430619	407621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23163		23163	30620
Charges constatées d’avance	396		396	634
TOTAL (II)	1129839	377512	752327	930467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1196853	430776	766077	943885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	715320		623184	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83848		92137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	632572		716420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16035		27532	
Dettes fiscales et sociales	64248		125123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53222		74810	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133505		227465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	766077		943885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133505		227465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59301		59301	50421
Production vendue biens				
Production vendue services	181248		181248	212245
Chiffres d’affaires nets	240549		240549	262667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-732	6584
Autres produits			1298	11
Total des produits d’exploitation (I)			241116	269261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9847	8942
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4133	5221
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49729	51027
Impôts, taxes et versements assimilés			6718	7492
Salaires et traitements			42628	46989
Charges sociales			13881	14611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4013	2793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4543	26474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			351	2
Total des charges d’exploitation (II) 			135843	163552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105272	105709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4228	4145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4228	4145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			272	381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			272	381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3957	3765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109229	109473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14967	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			34967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193077		11965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193077		11965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-193077		23002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			40339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	245344		308374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	329192		216237	
BENEFICE OU PERTE	-83848		92137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-732		6584	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	90			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1950		
Total Immobilisations corporelles		56718		4344
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		62669		4344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général				67014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1950			1950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43300	4012		47313
AMORTISSEMENTS Total Général	45251	4012		49264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23547			23547
Autres provisions pour dépréciation	349421	4542		353963
Total Provisions pour dépréciation	376969	4542		381511
TOTAL GENERAL	376969	4542		381511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4542		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28257			
Autres créances clients	293440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30607			
T. V. A.	7221			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	345			
Groupe et associés	712155			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34252			
Charges constatées d’avance	395			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1106675	1078418	28257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16034	16034		
Personnel et comptes rattachés	5859	5859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3999	3999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51594	51594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2795	2795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53222	53222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	133505	133505		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel