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BILAN SOCIETE DE GESTION DE CABINETS D'ORTHODONTIE 2020 Siren 788983377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1951	1951		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21882	18039	3843	4541
Autres immobilisations corporelles	34836	25262	9574	1595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000	4000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				3000
TOTAL (I)	62669	49252	13418	9136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	515140	23548	491592	415141
Autres créances	757042	349421	407621	351999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30620		30620	1536
Charges constatées d’avance	634		634	1213
TOTAL (II)	1303436	372969	930467	769890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1366106	422221	943885	779026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	623184		632139	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92137		-8956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	716420		624284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27532		32368	
Dettes fiscales et sociales	125123		95709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74810		26665	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227465		154742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	943885		779026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227465		154742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50421		50421	55906
Production vendue biens				
Production vendue services	212245		212245	163279
Chiffres d’affaires nets	262667		262667	219185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6584	11455
Autres produits			11	4
Total des produits d’exploitation (I)			269261	230645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8942	7685
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5221	3280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51027	52078
Impôts, taxes et versements assimilés			7492	9812
Salaires et traitements			46989	86209
Charges sociales			14611	31527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2793	6512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26474	39686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	6
Total des charges d’exploitation (II) 			163552	236794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105709	-6149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4145	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4145	4427
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			381	372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			381	372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3765	4055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109473	-2094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14967		54	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34967		54	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11965		861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11965		861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23002		-806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40339		6055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	308374		235126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	216237		244081	
BENEFICE OU PERTE	92137		-8956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6584		8778	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1951		
Total Immobilisations corporelles		119794		10075
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		125745		10075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73150	56719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général			73150	62669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1951			1951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113658	2793	73150	43301
AMORTISSEMENTS Total Général	115609	2793	73150	45252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23548			23548
Autres provisions pour dépréciation	322947	26474		349421
Total Provisions pour dépréciation	350495	26474		376969
TOTAL GENERAL	350495	26474		376969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26474		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28258		28258	
Autres créances clients	486883	486883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	793	793		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1824	1824		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5481	5481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42	42		
Groupe et associés	716114	716114		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32787	32787		
Charges constatées d’avance	634	634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1272816	1244558	28258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27532	27532		
Personnel et comptes rattachés	1444	1444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3056	3056		
Impôts sur les bénéfices	33384	33384		
T.V.A.	85059	85059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2180	2180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74810	74810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227465	227465		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel