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BILAN SELARL PHARMACIE ROUSSEAU - LA JOIE 2016 Siren 788996353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2419393		2419393	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14711	8642	6068	
Autres immobilisations corporelles	238820	176361	62458	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	56523		56523	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2546		2546	
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
TOTAL (I)	2732155	185004	2547151	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	418027		418027	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102251		102251	
Autres créances	46656		46656	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	69400		69400	
Disponibilités	82932		82932	
Charges constatées d’avance	12173		12173	
TOTAL (II)	731441		731441	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3463596	185004	3278592	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120030			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179840			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	519871			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1663758			
Emprunts et dettes financières divers (4)	475101			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410610			
Dettes fiscales et sociales	146221			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63028			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2758720			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3278592			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	950046			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3883172		3883172	
Production vendue biens				
Production vendue services	91361		91361	
Chiffres d’affaires nets	3974533		3974533	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5801	
Autres produits			426	
Total des produits d’exploitation (I)			3980762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2591818	
Variation de stock (marchandises)			-29831	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			327836	
Impôts, taxes et versements assimilés			22722	
Salaires et traitements			590894	
Charges sociales			147886	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31677	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2837	
Total des charges d’exploitation (II) 			3685841	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294920	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2188	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46301	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46301	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44112	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250807	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3509			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3509			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3509			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67457			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3982950			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3803109			
BENEFICE OU PERTE	179840			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5801			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	123			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2419393		
Total Immobilisations corporelles		247709		62346
Total Immobilisations financières		1628		1078
Total Général		2668730		63424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2419393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				310055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2706
Total Général				2732155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153326	31677		185004
AMORTISSEMENTS Total Général	153326	31677		185004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102251			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34069			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11571			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1015			
Charges constatées d’avance	12173			
TOTAL ETAT DES CREANCES	161241	161081	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90	90		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1663668	186856	781696	
Emprunts et dettes financières divers	391336	59473	243459	
Fournisseurs et comptes rattachés	410610	410610		
Personnel et comptes rattachés	71360	71360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48297	48297		
Impôts sur les bénéfices	8102	8102		
T.V.A.	8472	8472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9990	9990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63028	63028		
Groupe et associés	83765	83765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2758720	950046	1025156	783517
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8420			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	238654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel