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BILAN POMPES FUNEBRES JACKY ROUGEREAU ET FILS 2016 Siren 788966703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1890	1890		371
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12237	4922	7314	4632
Autres immobilisations corporelles	64815	34384	30431	36957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4367		4367	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	93309	41197	52112	51960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64392		64392	64723
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64918	3613	61305	50478
Autres créances	42047		42047	33578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	82417		82417	161981
Disponibilités	9903		9903	47288
Charges constatées d’avance	11283		11283	10211
TOTAL (II)	274959	3613	271347	368258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	368268	44810	323459	420218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	13340		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93382		146851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48463		73071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			371	
TOTAL (I)	157185		242293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35628		48806	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000		4500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49965		39874	
Dettes fiscales et sociales	61440		74847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17241		9897	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166274		177925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	323459		420218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	401440		401440	396937
Production vendue biens				
Production vendue services	297588		297588	288664
Chiffres d’affaires nets	699028		699028	685601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4086	969
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1690	2130
Autres produits				9
Total des produits d’exploitation (I)			704804	688710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			184753	189781
Variation de stock (marchandises)			331	-10241
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6071	4940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144319	146046
Impôts, taxes et versements assimilés			4407	3740
Salaires et traitements			213084	173781
Charges sociales			80448	69660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13078	13007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1111	1251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			282	1643
Total des charges d’exploitation (II) 			647883	593606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56921	95104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2647	1880
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2647	1880
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1966	2448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1966	2448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			682	-568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57602	94535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1101		414	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	371		500	
Total des produits exceptionnels (VII)	1472		914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2034		970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2034		970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-562		-56	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8578		21408	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	708923		691504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	660461		618433	
BENEFICE OU PERTE	48463		73071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25841		34403	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1890		
Total Immobilisations corporelles		68188		
Total Immobilisations financières				
Total Général		80078		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				93309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1519	371		1890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26599	12708		39307
AMORTISSEMENTS Total Général	28118	13078		41197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	371		371	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	371		371	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			371	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	118247	118247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128	128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35499	13808	21692	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49965	49965		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17241	17241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164274	142582	21692	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel