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BILAN NACRE SOLUTIONS 2016 Siren 788998342				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2077	1755	322	
Immobilisations corporelles	26462	26462		957
Immobilisations financières	10080		10080	
Total Actif Immobilisé	38619	28217	10402	957
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	
Créances – Clients et comptes rattachés	127980		127980	54657
Créances – Autres	60918		60918	7196
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47704		47704	47947
Caisse				
Charges constatées d’avance	1311		1311	70
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	238113		238113	109869
Total général Actif	276732			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			26000	26000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6587	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			30151	-16942
Résultat de l’exercice			26704	48681
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89443	62738
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			47	43
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			120275	22592
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		622		
Autres dettes			38751	17119
Produits constatés d’avance				8333
Total des dettes			159073	48088
Total général Passif			248515	110826
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11461	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	428777		247924	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	428780		247924	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	365773		183952	
(dont taxe professionnelle)	486			
Impôts, taxes et versements assimilés	607		196	
Rémunérations du personnel 	17586			
Charges sociales	4044			
Dotations aux amortissements	2016		7656	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10			
Total des charges d’exploitation	390036		191804	
Résultat d’exploitation	38744		56120	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			349	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	7135		2088	
Impôts sur les bénéfices	4905		5700	
Bénéfice ou perte	26704		48681	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	83208			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44704			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1381	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10080	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27158	
Total Immobilisations (Augmentations)			11461	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			83208	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44704	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel