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BILAN MUTUA GESTION 2021 Siren 788998078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9969	9969		
Frais de développement ou de recherche et développement	39946	35823	4123	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5413072		5413072	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1088	1088		
Autres immobilisations corporelles	634942	496136	138807	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	
Prêts				
Autres immobilisations financières	617091		617091	
TOTAL (I)	6716276	543016	6173260	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2906532		2906532	
Autres créances	34748971		34748971	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18688402		18688402	
Charges constatées d’avance	275433		275433	
TOTAL (II)	56619338		56619338	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63335614	543016	62792598	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	385595			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5430281			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	957633			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11073508			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1334700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1334700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7610576			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2141095			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7939067			
Dettes fiscales et sociales	2019423			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30635273			
Produits constatés d’avance (2)	38955			
TOTAL (IV)	50384389			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62792598			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50384389			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7610576			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19774750		19774750	
Chiffres d’affaires nets	19774750		19774750	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			19802653	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13173814	
Impôts, taxes et versements assimilés			204606	
Salaires et traitements			3015342	
Charges sociales			942293	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			230985	
Total des charges d’exploitation (II) 			17631055	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2171598	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86035	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86035	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86035	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2257633	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1300000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1300000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1300000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19888688			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18931055			
BENEFICE OU PERTE	957633			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		49915		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5413072		
Total Immobilisations corporelles		627825		8205
Total Immobilisations financières		440508		176750
Total Général		6531320		184956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				49915
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5413072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				636030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				617259
Total Général				6716276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32477	13315		45792
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	446524	50699		497224
AMORTISSEMENTS Total Général	479001	64015		543016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1300000
Total Provisions pour risques et charges	34700	1300000		1334700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34700	1300000		1334700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1300000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	617091		617091	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2906532	2906532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2166	2166		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1514426	1514426		
Autres impôts, taxes versements assimilés	253989	253989		
Divers	1844	1844		
Groupe et associés	17814236	17814236		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15162309	15162309		
Charges constatées d’avance	275433	275433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38548027	37930936	617091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7610576	7610576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7939067	7939067		
Personnel et comptes rattachés	347837	347837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	404201	404201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1173425	1173425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93960	93960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2141095	2141095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30635273	30635273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38955	38955		
TOTAL – ETAT DES DETTES	50384389	50384389		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	6000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7541808			
Location, charges locatives et de copropriété	311465			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18169			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3295208			
Autres comptes	2007164			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13173814			
Taxe professionnelle	153138			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51468			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	204606			
Montant de la TVA. collectée	3857626			
Total TVA. déductible sur biens et services	1153190			
Effectif moyen du personnel	138			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	138