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BILAN MUTUA GESTION 2020 Siren 788998078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9969	9969		
Frais de développement ou de recherche et développement	39946	22508	17438	30754
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5413072		5413072	4353545
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1088	1088		
Autres immobilisations corporelles	626737	445436	181301	187166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières	440340		440340	463967
TOTAL (I)	6531320	479001	6052319	5035599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1784196		1784196	1401710
Autres créances	33886058		33886058	25408074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17674669		17674669	14968911
Charges constatées d’avance	234194		234194	122019
TOTAL (II)	53579117		53579117	41900714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60110437	479001	59631436	46936313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4300000		4300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153192		153192	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7014633		3644265	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4648051		3370368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16115876		11467825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34700		14700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34700		14700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6549857		3780385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2344626		2558894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2298092		2105791	
Dettes fiscales et sociales	781481		355390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21420		25272	
Autres dettes	31485384		26628056	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43480860		35453789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59631436		46936313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43480860		35453789	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6549857		3780385	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23038118		23038118	18581555
Chiffres d’affaires nets	23038118		23038118	18581555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5322	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9	76800
Autres produits			1	19
Total des produits d’exploitation (I)			23043451	18658374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14305667	12531865
Impôts, taxes et versements assimilés			429399	290579
Salaires et traitements			2068343	1408395
Charges sociales			730387	564357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71200	52043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			259133	42348
Total des charges d’exploitation (II) 			17884129	14889587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5159321	3768787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83177	59681
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83177	59681
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83177	59681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5242498	3828468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			73524	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			73524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			99126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			113826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-40302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	594447		417799	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23126627		18791579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18478576		15421212	
BENEFICE OU PERTE	4648051		3370368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1331	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		49915		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4353545		1059527
Total Immobilisations corporelles		575805		52020
Total Immobilisations financières		464135		1373
Total Général		5443400		1112920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				49915
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5413072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				627825
Prêts et immobilisations financières			25000	
Total Immobilisations financières			25000	440508
Total Général			25000	6531320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19162	13315		32477
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388639	57885		446524
AMORTISSEMENTS Total Général	407801	71200		479001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14700	20000		34700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14700	20000		34700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	440340		440340	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1784196	1784196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5848	5848		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19430213	19430213		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14449697	14449697		
Charges constatées d’avance	234194	234194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36344788	35904447	440340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6549857	6549857		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2298092	2298092		
Personnel et comptes rattachés	311676	311676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	360457	360457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11098	11098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98251	98251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21420	21420		
Groupe et associés	2344626	2344626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31485384	31485384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43480860	43480860		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4976555			
Location, charges locatives et de copropriété	363694			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21542			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6982483			
Autres comptes	1961393			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14305667			
Taxe professionnelle	145745			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	283654			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	429399			
Montant de la TVA. collectée	410697			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	82