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BILAN MUTUA GESTION 2019 Siren 788998078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9969	9969		
Frais de développement ou de recherche et développement	39946	9193	30754	27578
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4353545		4353545	4353545
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1088	1088		
Autres immobilisations corporelles	574717	387552	187166	178950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières	463967		463967	331875
TOTAL (I)	5443400	407801	5035599	4892115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1401710		1401710	1324752
Autres créances	25408074		25408074	15543548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14968911		14968911	9157433
Charges constatées d’avance	122019		122019	116099
TOTAL (II)	41900714		41900714	26141833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47344114	407801	46936313	31033948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4300000		4300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153192		153192	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3644265		1136495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3370368		2507770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11467825		8097457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3780385		269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2558894		2141095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2105791		2084932	
Dettes fiscales et sociales	355390		379465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25272			
Autres dettes	26628056		18330730	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35453789		22936491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46936313		31033948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35453789			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3780385			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17961354	620201	18581555	11076343
Chiffres d’affaires nets	17961354	620201	18581555	11076343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76800	4929
Autres produits			19	78
Total des produits d’exploitation (I)			18658374	11081693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12531865	4952878
Impôts, taxes et versements assimilés			290579	306360
Salaires et traitements			1408395	1422384
Charges sociales			564357	608585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52043	42218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				76800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42348	6707
Total des charges d’exploitation (II) 			14889587	7415934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3768787	3665759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59681	46610
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59681	46610
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				32
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				32
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59681	46578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3828468	3712337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73524			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18000	
Total des produits exceptionnels (VII)	73524		18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99126		40027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14700			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113826		40027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40302		-22027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	417799		1182540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18791579		11146303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15421212		8638533	
BENEFICE OU PERTE	3370368		2507770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1331			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37547		12368
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4353545		
Total Immobilisations corporelles		524739		51066
Total Immobilisations financières		332043		132092
Total Général		5247874		195526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				49915
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4353545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				575805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				464135
Total Général				5443400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9969	9193		19162
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345789	42851		388639
AMORTISSEMENTS Total Général	355758	52043		407801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		14700		14700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76800		76800	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76800		76800	
TOTAL GENERAL	76800	14700	76800	14700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			76800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14700		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	463967		463967	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1401710	1401710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	154	154		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	84276	84276		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	822	822		
Divers				
Groupe et associés	16103361	16103361		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9219461	9219461		
Charges constatées d’avance	122019	122019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27395770	26931803	463967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3780385	3780385		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2105791	2105791		
Personnel et comptes rattachés	160270	160270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161833	161833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33288	33288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25272	25272		
Groupe et associés	2558894	2558894		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26628056	26628056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35453789	35453789		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4461283			
Location, charges locatives et de copropriété	469891			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61912			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6002680			
Autres comptes	1536099			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12531865			
Taxe professionnelle	111916			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	178663			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	290579			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	47