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BILAN MUTUA GESTION 2018 Siren 788998078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9969	9969		
Frais de développement ou de recherche et développement	27578		27578	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4353545		4353545	4353545
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1088	1088		
Autres immobilisations corporelles	523651	344701	178950	196385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières	331875		331875	321154
TOTAL (I)	5247873	355758	4892115	4871252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1401552	76800	1324752	933967
Autres créances	15543548		15543548	13477680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9157433		9157433	4730175
Charges constatées d’avance	116099		116099	101338
TOTAL (II)	26218633	76800	26141833	19243161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31466506	432558	31033948	24114413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4300000		4300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153192		86916	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1136495		777245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2507770		1325526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8097457		6489687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269		5782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2141095		1023969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2084932		1709834	
Dettes fiscales et sociales	379465		322010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			55860	
Autres dettes	18330730		14489272	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22936491		17606726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31033948		24114413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2141095			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11076343		11076343	11029485
Chiffres d’affaires nets	11076343		11076343	11029485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			344	3705
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4929	16483
Autres produits			78	1940
Total des produits d’exploitation (I)			11081693	11051613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4952878	7166992
Impôts, taxes et versements assimilés			306360	215579
Salaires et traitements			1422384	1147645
Charges sociales			608585	497104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42218	50155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6707	9236
Total des charges d’exploitation (II) 			7415934	9086711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3665759	1964902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46610	37825
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46610	37825
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32	451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32	451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46578	37374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3712337	2002275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	18000			
Total des produits exceptionnels (VII)	18000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40027		28920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40027		46920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22027		-46920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1182540		629829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11146303		11089438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8638533		9763912	
BENEFICE OU PERTE	2507770		1325526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9969		27578
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4353545		
Total Immobilisations corporelles		499956		24782
Total Immobilisations financières		321322		10721
Total Général		5184792		63081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37547
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4353545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				524738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				332043
Total Général				5247873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9969			9969
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303571	42218		345789
AMORTISSEMENTS Total Général	313540	42218		355758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000		18000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		76800		76800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		76800		76800
TOTAL GENERAL	18000	76800	18000	76800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	331875		331875	
Clients douteux ou litigieux	76800		76800	
Autres créances clients	1324752	1324752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74	74		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16878	16878		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13269548	13269548		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2257048	2257048		
Charges constatées d’avance	116099	116099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17393074	16984400	408675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	269	269		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2084932	2084932		
Personnel et comptes rattachés	130607	130607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184030	184030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64827	64827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2141095	2141095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18330730	18330730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22936490	22936490		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel