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BILAN MUTUA GESTION 2017 Siren 788998078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9969	9969		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4353545		4353545	4353545
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1088	1088		
Autres immobilisations corporelles	498868	302483	196385	159810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières	321154		321154	275942
TOTAL (I)	5184792	313540	4871252	4789465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	933967		933967	936917
Autres créances	13477680		13477680	10782694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4730175		4730175	2434903
Charges constatées d’avance	101338		101338	113585
TOTAL (II)	19243161		19243161	14268099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24427953	313540	24114413	19057564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4300000		4300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86916		23377	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	777245			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1325526		1270784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6489687		5594161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5782		22843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1023969		461043	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1709834		1320889	
Dettes fiscales et sociales	322010		375398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55860			
Autres dettes	14489272		11283230	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17606726		13463403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24114413		19057564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1023969			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11029485		11029485	9975746
Chiffres d’affaires nets	11029485		11029485	9975746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3705	1668
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16483	10242
Autres produits			1940	53981
Total des produits d’exploitation (I)			11051613	10041637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7166992	6369317
Impôts, taxes et versements assimilés			215579	204943
Salaires et traitements			1147645	1099859
Charges sociales			497104	469861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50155	56859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9236	12570
Total des charges d’exploitation (II) 			9086711	8213409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1964902	1828228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37825	35962
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37825	35962
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			451	941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			451	941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37374	35021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2002275	1863249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28920		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46920		3000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46920		-3000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	629829		589465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11089438		10077600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9763912		8806816	
BENEFICE OU PERTE	1325526		1270784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9969		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4353545		
Total Immobilisations corporelles		413226		86730
Total Immobilisations financières		276110		45213
Total Général		5052849		131943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9969
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4353545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				499966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				321322
Total Général				5184792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9969			9969
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253416	50155		303571
AMORTISSEMENTS Total Général	263385	50155		313540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		18000		18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		18000		18000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	321154			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	933967			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	656			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18008			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2112			
Groupe et associés	11065816			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2391088			
Charges constatées d’avance	101338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14834140	14512986	321154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5782	5782		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1709834	1709834		
Personnel et comptes rattachés	129652	129652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172023	172023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20335	20335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55860	55860		
Groupe et associés	1023969	1023969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14489272	14489272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17606726	17606726		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44