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BILAN MICHEL ROGER 2018 Siren 788900132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6638	6553	85	1412
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	279675		279675	279675
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	146185	86573	59612	64588
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267129	218891	48237	53350
Autres immobilisations corporelles	243617	191167	52450	60507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	15
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	944489	503184	441305	460778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12450		12450	19000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1480		1480	1880
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125497		125497	120439
Autres créances	65121		65121	52342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10011		10011	10011
Disponibilités	22565		22565	8081
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	237124		237124	211752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1181613	503184	678429	672530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	346000		346000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34600		2950	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49854		56029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40714		35475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	471168		440454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83895		109894	
Emprunts et dettes financières divers (4)			396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75793		76215	
Dettes fiscales et sociales	47573		45571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	207261		232076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	678429		672530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141135		232076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1077		9046	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	960938		960938	1003918
Chiffres d’affaires nets	960938		960938	1003918
				
Production stockée				
Production immobilisée			724	700
Subventions d’exploitation				2403
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3228	
Autres produits			18	439
Total des produits d’exploitation (I)			964908	1007460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			422048	456646
Variation de stock (marchandises)			400	-230
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15958	18934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6550	-2630
Autres achats et charges externes			177457	171938
Impôts, taxes et versements assimilés			10140	6767
Salaires et traitements			197799	221903
Charges sociales			59362	64795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28870	28538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	55
Total des charges d’exploitation (II) 			918656	966716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46251	40743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1186	1618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1186	1618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1186	-1618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45065	39126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4283		3606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	964908		1007460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	924193		971985	
BENEFICE OU PERTE	40714		35475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3228			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17568		11539	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6638		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279675		
Total Immobilisations corporelles		647534		9396
Total Immobilisations financières		1245		
Total Général		935093		9396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6638
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				656931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1245
Total Général				944489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5226	1328		6553
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	469089	27542		496631
AMORTISSEMENTS Total Général	474315	28870		503184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200	1200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125497			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	494			
Impôts sur les bénéfices	13523			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31104			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	191819	191819		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1077	1077		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82818	16692	66126	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75793	75793		
Personnel et comptes rattachés	19617	19617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13886	13886		
Impôts sur les bénéfices	4811	4811		
T.V.A.	8984	8984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275	275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	207261	141135	66126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3174			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	825		2297	
Location, charges locatives et de copropriété	34799		44584	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16177		20557	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125656		104500	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177457		171938	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10140		6767	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10140		6767	
Montant de la TVA. collectée	72561		73748	
Total TVA. déductible sur biens et services	55010		59755	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel