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BILAN MICHEL ROGER 2017 Siren 788900132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6638	5226	1412	2740
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	279675		279675	279675
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	146185	81597	64588	69564
Installations techniques, matériel et outillage industriels	262714	209363	53350	62801
Autres immobilisations corporelles	238636	178129	60507	68541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	15
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	935093	474315	460778	484566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19000		19000	16370
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1880		1880	1650
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120439		120439	81563
Autres créances	52342		52342	37228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10011		10011	10011
Disponibilités	8081		8081	25547
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	211752		211752	172369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1146845	474315	672530	656935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	346000		346000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2950		2524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	56029		47943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35475		8512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	440454		404979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109894		136540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	396		5624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76215		73456	
Dettes fiscales et sociales	45571		36335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	232076		251956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	672530		656935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232076		251619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9046		8640	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1003918		1003918	781700
Chiffres d’affaires nets	1003918		1003918	781700
				
Production stockée				
Production immobilisée			700	398
Subventions d’exploitation			2403	3905
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1489
Autres produits			439	15
Total des produits d’exploitation (I)			1007460	787507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			456646	379622
Variation de stock (marchandises)			-230	1126
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18934	10348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2630	-14020
Autres achats et charges externes			171938	163142
Impôts, taxes et versements assimilés			6767	4620
Salaires et traitements			221903	163501
Charges sociales			64795	41557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28538	29995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	43
Total des charges d’exploitation (II) 			966716	779936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40743	7571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1618	1332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1618	1332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1618	-1332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39126	6240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1917	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		1827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3606		-446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1007460		789424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	971985		780911	
BENEFICE OU PERTE	35475		8512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1489	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11539		1347	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6638		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279675		
Total Immobilisations corporelles		642784		4751
Total Immobilisations financières		1245		
Total Général		930342		4751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6638
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				647534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1245
Total Général				935093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3898	1328		5226
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	441878	27211		469089
AMORTISSEMENTS Total Général	445776	28538		474315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200	1200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120439			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	836			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10553			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30953			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	173981	173981		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9046	9046		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100848	100848		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76215	76215		
Personnel et comptes rattachés	17989	17989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14226	14226		
Impôts sur les bénéfices	4406	4406		
T.V.A.	8717	8717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	233	233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	396	396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232076	232076		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2297		229	
Location, charges locatives et de copropriété	44584		41326	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20557		15104	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104500		106484	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171938		163142	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6767		4620	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6767		4620	
Montant de la TVA. collectée	73748		60946	
Total TVA. déductible sur biens et services	59755		52234	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel