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BILAN MAISON L'EN.K 2016 Siren 788975621				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	320000		320000	320000
Immobilisations incorporelles – Autres	29786	29786		
Immobilisations corporelles	63230	61520	1710	13059
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	413016	91306	321710	333059
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9252		9252	5625
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14098		14098	7741
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17105		17105	26371
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40455		40455	39737
Total général Actif	453471	568746		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16938	59864
Résultat de l’exercice			36175	-42925
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61914	25738
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			218302	248754
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22118	28451
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1974		
Autres dettes			59831	69852
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			300252	347057
Total général Passif			362165	372796
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			113364	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			650	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	519039		568746	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	7300		8518	
Subventions d’exploitation reçues	1544			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	527884		577265	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	221204		220241	
Variation de stock (marchandises)	-3627		-1501	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7378		9251	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	102588		104526	
(dont taxe professionnelle)	768			
Impôts, taxes et versements assimilés	2472		7973	
Rémunérations du personnel 	104733		186329	
Charges sociales	38653		58399	
Dotations aux amortissements	11999		22926	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	169		83	
Total des charges d’exploitation	485569		608227	
Résultat d’exploitation	42314		-30962	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	759		64	
Charges financières	10274		11288	
Charges exceptionnelles	2908		7448	
Impôts sur les bénéfices	-6284		-6710	
Bénéfice ou perte	36175		-42925	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61653			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29459			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			412366	
Total Immobilisations (Augmentations)			650	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61653	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29459	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel