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BILAN LOSEO 2018 Siren 788953255
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 188600 78441 110159 49140
Autres immobilisations corporelles 178357 23459 154898 11982
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2350 2350 1850
TOTAL (I) 369307 101901 267407 62972
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 10558 10558
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 385498 385498 343706
Autres créances 55190 55190 63441
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 15290 15290 6280
Charges constatées d’avance 10360 10360 8420
TOTAL (II) 476895 476895 421847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 846203 101901 744302 484819
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 2000 2000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200 200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 99433 76510
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -20295 22923
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 81337 101633
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 271447 2055
Emprunts et dettes financières divers (4) 10000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 235202 246221
Dettes fiscales et sociales 144203 134910
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2112
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 662965 383186
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 744302 484819
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 489012
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 7632 1825
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1141 1141 1964
Production vendue biens
Production vendue services 1258787 1258787 1258646
Chiffres d’affaires nets 1259928 1259928 1260610
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10632 11108
Autres produits 5 2
Total des produits d’exploitation (I) 1270565 1271719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -10558
Autres achats et charges externes 796285 848720
Impôts, taxes et versements assimilés 8695 7818
Salaires et traitements 297921 253320
Charges sociales 137519 117167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 56538 23958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 5
Total des charges d’exploitation (II) 1286405 1250990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -15840 20729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3342 539
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3342 539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3342 -539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -19181 20190
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5270
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5000 5270
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2082 1200
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4032 1337
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6114 2537
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1114 2733
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1275565 1276989
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1295861 1254067
BENEFICE OU PERTE -20295 22923
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 10632 11108
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 148452 264505
Total Immobilisations financières 1850 500
Total Général 150302 265005
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 46000 366957
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2350
Total Général 46000 369307
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 87330 56538 41968 101901
AMORTISSEMENTS Total Général 87330 56538 41968 101901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2350 2350
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 385498 385498
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 399 399
Impôts sur les bénéfices 15662 15662
T. V. A. 29314 29314
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9815 9815
Charges constatées d’avance 10360 10360
TOTAL ETAT DES CREANCES 453398 451048 2350
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 30410 30410
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 241037 67084 173953
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 235202 235202
Personnel et comptes rattachés 33824 33824
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 30419 30419
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 75202 75202
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4758 4758
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 10000 10000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2112 2112
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 662965 489012 173953
Emprunts souscrits en cours d’exercice 304423
Emprunts remboursés en cours d’exercice 40608
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 372867 500647
Location, charges locatives et de copropriété 18000 18000
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8977 8262
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 396441 321812
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 796285 848720
Taxe professionnelle 261
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8434 7818
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8695 7818
Montant de la TVA. collectée 251757 257492
Total TVA. déductible sur biens et services 178060 216150
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 8