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BILAN L'AUBERGE DE L'ECLUSE 2020 Siren 788971869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2450	40	2410	
Fonds commercial	280000		280000	280000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24332	21386	2946	2581
Autres immobilisations corporelles	102202	50392	51810	59841
Immobilisations en cours	6865		6865	6865
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5180		5180	5180
TOTAL (I)	421028	71818	349210	354467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13783		13783	14285
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				160
Autres créances	154898		154898	104103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	147		147	131
Disponibilités	74051		74051	6223
Charges constatées d’avance				2246
TOTAL (II)	242878		242878	127147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	663907	71818	592088	481614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	232691		213255	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25055		19436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268746		243691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247179		144567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28985		28973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	696			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24199		27401	
Dettes fiscales et sociales	22283		36982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	323343		237923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	592088		481614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234334		237923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	315595		315595	488197
Production vendue biens				
Production vendue services	10260		10260	6580
Chiffres d’affaires nets	325854		325854	494777
				
Production stockée				
Production immobilisée				116
Subventions d’exploitation			26166	5300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			620	1871
Total des produits d’exploitation (I)			352640	502064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105928	167437
Variation de stock (marchandises)			502	2911
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			967	1389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94472	103765
Impôts, taxes et versements assimilés			4164	3027
Salaires et traitements			100540	155179
Charges sociales			3313	29976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15110	14337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			637	2162
Total des charges d’exploitation (II) 			325632	480180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27008	21884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1362	2231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1362	2231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1344	-2229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25664	19655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3621	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	609		808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	609		808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-609		2814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	352658		505687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	327603		486251	
BENEFICE OU PERTE	25055		19436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280000		2450
Total Immobilisations corporelles		125996		7403
Total Immobilisations financières		5180		
Total Général		411176		9853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				282450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5180
Total Général				421028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		40		40
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56709	15069		71778
AMORTISSEMENTS Total Général	56709	15110		71818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5180	5180		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13976	13976		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10955	10955		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3629	3629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	81189	81189		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45149	45149		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	160078	160078		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88000	88000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159179	70170	89009	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24199	24199		
Personnel et comptes rattachés	16393	16393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4643	4643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50	50		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1197	1197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28985	28985		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	322647	233638	89009	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	131			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel