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BILAN L'AUBERGE DE L'ECLUSE 2019 Siren 788971869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	280000		280000	280000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22598	20016	2581	3822
Autres immobilisations corporelles	96533	36692	59841	20412
Immobilisations en cours	6865		6865	21000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5180		5180	5180
TOTAL (I)	411176	56709	354467	330415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14285		14285	17196
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160		160	200
Autres créances	104103		104103	27112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	131		131	131
Disponibilités	6223		6223	20171
Charges constatées d’avance	2246		2246	1752
TOTAL (II)	127147		127147	66562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	538322	56709	481614	396977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213255		207300	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19436		5955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	243691		224255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144567		84824	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28973		33641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27401		25980	
Dettes fiscales et sociales	36982		28276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237923		172722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	481614		396977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237923		129421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108276	379922	488197	474311
Production vendue biens				
Production vendue services	6580		6580	110
Chiffres d’affaires nets	114855	379922	494777	474421
				
Production stockée				
Production immobilisée			116	398
Subventions d’exploitation			5300	1028
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				11
Autres produits			1871	158
Total des produits d’exploitation (I)			502064	476016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			167437	187185
Variation de stock (marchandises)			2911	-1439
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1389	1644
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103765	98679
Impôts, taxes et versements assimilés			3027	4227
Salaires et traitements			155179	138701
Charges sociales			29976	28390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14337	10164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2162	220
Total des charges d’exploitation (II) 			480180	467771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21884	8245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2231	2922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2231	2922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2229	-2920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19655	5325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3621			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3621			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	808		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	808		170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2814		-170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3032		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	505687		476018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	486251		470063	
BENEFICE OU PERTE	19436		5955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280000		
Total Immobilisations corporelles		87607		59389
Total Immobilisations financières		5180		
Total Général		372787		59389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		21000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21000		125996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5180
Total Général		21000		411176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42372	14337		56709
AMORTISSEMENTS Total Général	42372	14337		56709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5180	5180		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160	160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1221	1221		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1253	1253		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75459	75459		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26169	26169		
Charges constatées d’avance	2246	2246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	111688	111688		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144567	144567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27401	27401		
Personnel et comptes rattachés	9622	9622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17407	17407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8482	8482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1471	1471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28973	28973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237923	237923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel