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BILAN HT IMMO 2021 Siren 788907558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120031	102106	17925	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90000		90000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	210031	102106	107925	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9318575		9318575	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28010		28010	
Autres créances	1468118		1468118	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2515354		2515354	
Charges constatées d’avance	1546		1546	
TOTAL (II)	13331605		13331605	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13541637	102106	13439531	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31821			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	563243			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306463			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4901528			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1775941			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4868232			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1617038			
Dettes fiscales et sociales	115156			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147346			
Produits constatés d’avance (2)	14287			
TOTAL (IV)	8538002			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13439531			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8538002			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1775941			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5973274		5973274	
Production vendue services	130923		130923	
Chiffres d’affaires nets	6104198		6104198	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20000	
Autres produits			6660	
Total des produits d’exploitation (I)			6130858	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1206077	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1350000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2683726	
Impôts, taxes et versements assimilés			154121	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14384	
Total des charges d’exploitation (II) 			5413509	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			717349	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7395	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			236767	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24263	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24263	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144512	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144512	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120248	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367728	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43265			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54965			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43265			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104530			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6217483			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5911019			
BENEFICE OU PERTE	306463			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		101700		11700
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96906	5200		102106
AMORTISSEMENTS Total Général	96906	5200		102106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28011	28011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1468119	1468119		
Charges constatées d’avance	1546	1546		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1497675	1497675		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1775942	1775942		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14818	14818		
Fournisseurs et comptes rattachés	1617038	1617038		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115157	115157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4853414	4853414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147347	147347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14288	14288		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8538003	8538003		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel