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BILAN GARAGE DU CENTRE PERE ET FILS 2017 Siren 788950327				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9700	9700		1940
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	9700	9700		1940
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	31334		31334	33012
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	2000
Créances – Clients et comptes rattachés	2263		2263	7525
Créances – Autres	2230		2230	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1550		1550	1535
Caisse				
Charges constatées d’avance	1768		1768	3400
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41145		41145	47472
Total général Actif	50845			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7094	4982
Résultat de l’exercice			-4778	2112
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7816	12594
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5968	4417
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20701	23952
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20		
Autres dettes			6660	8448
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33329	36818
Total général Passif			41145	49412
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	98955		108337	
Production stockée	-1184		8800	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	110		760	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97881		117897	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54758		58406	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	494		-500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31902		31339	
(dont taxe professionnelle)	1061			
Impôts, taxes et versements assimilés	1396		907	
Rémunérations du personnel 	19350		18071	
Charges sociales	2932		3198	
Dotations aux amortissements	1940		1940	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		1567	
Total des charges d’exploitation	112784		114928	
Résultat d’exploitation	-14903		2969	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11124			
Charges financières	957		484	
Charges exceptionnelles	42			
Impôts sur les bénéfices			373	
Bénéfice ou perte	-4778		2112	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20668			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13370			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9700	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20668	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13370	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel