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BILAN FINANCIERE VICENS 2018 Siren 788997799
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9195 5748 3446 1250
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 124200 34197 90003 75438
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15740000 15740000 13040000
Créances rattachées à des participations 25000 25000 50000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9942 9942 16641
TOTAL (I) 15908338 39946 15868392 13183330
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 48 48
Clients et comptes rattachés 280247 280247 103925
Autres créances 1841510 1841510 968974
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2150427 2150427 1194338
Charges constatées d’avance 13154 13154 12388
TOTAL (II) 4285388 4285388 2279626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 20193726 39946 20153780 15462957
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 5000000 5000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 222560 169510
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1358303 350361
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1121276 1060992
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7702140 6580863
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 18649 27723
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4786765 3390361
Emprunts et dettes financières divers (4) 7182635 5155639
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 269303 130760
Dettes fiscales et sociales 175189 159907
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5000 5000
Autres dettes 14096 12701
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 12451640 8882093
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 20153780 15462957
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 9171160 6608938
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2171284 2171284 2111297
Chiffres d’affaires nets 2171284 2171284 2111297
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 881123 557204
Autres produits 1 131
Total des produits d’exploitation (I) 3052409 2668632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1282200 916996
Impôts, taxes et versements assimilés 98783 34915
Salaires et traitements 1109081 1074746
Charges sociales 562321 545193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16284 12289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 878 11
Total des charges d’exploitation (II) 3069549 2584151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -17140 84480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1200981 1197912
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1194
Reprises sur provisions et transferts de charges 50000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1250981 1199106
Dotations financières sur amortissements et provisions 50000
Intérêts et charges assimilées 126640 103521
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 126640 153521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1124341 1045585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1107200 1130066
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45 7494
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 56699 6699
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 56744 14193
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -56744 -14193
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -70821 54880
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4303390 3867738
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3182114 2806745
BENEFICE OU PERTE 1121276 1060992
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4534 5665
Total Immobilisations corporelles 93597 30604
Total Immobilisations financières 13156642 2700000
Total Général 13254773 2736269
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1004 9195
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 124201
Prêts et immobilisations financières 6700
Total Immobilisations financières 81700 15774942
Total Général 82704 15908338
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3284 3469 1004 5749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18159 16039 34198
AMORTISSEMENTS Total Général 21443 19508 1004 39946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 50000 50000
TOTAL GENERAL 50000 50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 25000 25000
Prêts
Autres immobilisations financières 9942 9942
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 280248 280248
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2500 2500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 201 201
Impôts sur les bénéfices 450895 450895
T. V. A. 60724 60724
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2679 2679
Groupe et associés 1318126 1318126
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6386 6386
Charges constatées d’avance 13154 13154
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 18650 18650
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 264 264
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4786501 1506021 2685900 594580
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 269304 269304
Personnel et comptes rattachés 2376 2376
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 73762 73762
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 94251 94251
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4801 4801
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5000 5000
Groupe et associés 7182635 7182635
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14097 14097
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 12451640 9171160 2685900 594580
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2700000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1303574
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 11
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 11