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BILAN ERBA DIAGNOSTICS FRANCE 2017 Siren 788976900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15150	12966	2183	5489
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55101	37249	17852	21237
Autres immobilisations corporelles	35924	19094	16830	13279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11		11	11
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20725		20725	20844
TOTAL (I)	176911	69309	107602	110861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51699		51699	156556
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				13463
Marchandises	11917		11917	13943
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7046		7046	12477
Autres créances	1451881		1451881	1093296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64		64	52344
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1522607		1522607	1342079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1699518	69309	1630209	1452940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	491000		491000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27384		26826	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	520271		509674	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185363		11156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1224018		1038655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	438			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120303		209930	
Dettes fiscales et sociales	143011		196579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138483		5553	
Produits constatés d’avance (2)	3956		2223	
TOTAL (IV)	406191		414285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1630209		1452940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	406191		414285	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	438			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23226	50360	73586	72691
Production vendue biens		123912	123912	707300
Production vendue services	54680	1266357	1321037	1020564
Chiffres d’affaires nets	77906	1440629	1518535	1800554
				
Production stockée			-13463	-72114
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68433	3043
Autres produits			178	13
Total des produits d’exploitation (I)			1573683	1731497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18581	36595
Variation de stock (marchandises)			15446	13080
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156324	416062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			157184	128499
Autres achats et charges externes			257237	282439
Impôts, taxes et versements assimilés			25247	26948
Salaires et traitements			885612	763348
Charges sociales			376457	317600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21268	18444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				65747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			216	2059
Total des charges d’exploitation (II) 			1913572	2070822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-339889	-339325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			846	3241
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			846	3241
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			530	4397
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			530	4397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			315	-1157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-339574	-340482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43627			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43627			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43627			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-481310		-351637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1618155		1734737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1432793		1723582	
BENEFICE OU PERTE	185363		11156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2686		1001	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62832		2317
Total Immobilisations corporelles		75216		15810
Total Immobilisations financières		20856		226
Total Général		158903		18353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21082
Total Général				177257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7343	5623		12966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40698	15645		56343
AMORTISSEMENTS Total Général	48041	21268		69309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	65747		65747	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65747		65747	
TOTAL GENERAL	65747		65747	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			65747	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20725	20725		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7046			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1429292			
T. V. A.	18721			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3868			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1479652	297270	1182382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	438	438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120303	120303		
Personnel et comptes rattachés	54550	54550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88462	88462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138483	138483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3956	3956		
TOTAL – ETAT DES DETTES	406191	406191		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	101657		108453	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41161		55018	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114419		118968	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	257237		282439	
Taxe professionnelle	9911		13979	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15336		12969	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25247		26948	
Montant de la TVA. collectée	14704		23831	
Total TVA. déductible sur biens et services	79824		136059	
Effectif moyen du personnel	21		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21		21