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BILAN DUB INVEST 2018 Siren 788959856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39579	33115	6464	1531
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103814	39181	64633	22901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1710000		1710000	1710000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1853394	72296	1781098	1734432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4260		4260	
Clients et comptes rattachés	282000		282000	480000
Autres créances	76385		76385	109789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6110		6110	4348
Charges constatées d’avance	17691		17691	20510
TOTAL (II)	386448		386448	614647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2239842	72296	2167546	2349080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1250000		1250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125000		125000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127793		163162	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155277		64631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1658071		1602793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58601		45866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	346584		535209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19109		4765	
Dettes fiscales et sociales	85179		112534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			47911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	509474		746286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2167546		2349080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	473843		720444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	565000		565000	400000
Chiffres d’affaires nets	565000		565000	400000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1040	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			566040	400000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151290	36692
Impôts, taxes et versements assimilés			23750	10148
Salaires et traitements			189470	178774
Charges sociales			104764	98989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17334	33119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			486612	357724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79427	42275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	40000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100000	40000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1186	2358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1186	2358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98814	37641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178241	79917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1055		29	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1055		29	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1055		-2770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24019		12516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	667095		440030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	511817		375399	
BENEFICE OU PERTE	155277		64631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36286			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1040			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	68089		66862	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31194		8385
Total Immobilisations corporelles		48200		55614
Total Immobilisations financières		1710000		
Total Général		1789395		63999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1710000
Total Général				1853394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29663	3451		33115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25298	13882		39181
AMORTISSEMENTS Total Général	54962	17334		72296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	282000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65646			
T. V. A.	4239			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17691			
TOTAL ETAT DES CREANCES	376077	376077		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58300	22669	35631	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19109	19109		
Personnel et comptes rattachés	15933	15933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22246	22246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47000	47000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	346584	346584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	509474	473843	35631	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34723			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	147333			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4006		1708	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3803		5373	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143481		29611	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	151290		36692	
Taxe professionnelle	589		434	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23161		9714	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23750		10148	
Montant de la TVA. collectée	146000		60000	
Total TVA. déductible sur biens et services	4036		5096	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel