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BILAN DUB INVEST 2017 Siren 788959856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31194	29663	1531	19444
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48200	25298	22901	31913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1710000		1710000	1710000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1789395	54962	1734432	1761357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	480000		480000	360000
Autres créances	109789		109789	163842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4348		4348	8448
Charges constatées d’avance	20510		20510	16358
TOTAL (II)	614647		614647	548649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2404042	54962	2349080	2310007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1250000		1250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125000		125000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163162		145471	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64631		17690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1602793		1538162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45866		69384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	535209		538551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4765		588	
Dettes fiscales et sociales	112534		97093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47911		66227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	746286		771844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2349080		2310007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	720444		726346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	400000		400000	300000
Chiffres d’affaires nets	400000		400000	300000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				844
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			400000	300844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36692	22467
Impôts, taxes et versements assimilés			10148	8188
Salaires et traitements			178774	180752
Charges sociales			98989	109233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33119	16142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			357724	336784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42275	-35939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40000	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40000	50000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2358	3257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2358	3257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37641	46742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79917	10803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2770			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12516		-6887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	440030		350845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	375399		333154	
BENEFICE OU PERTE	64631		17690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	66862		75988	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		6194
Total Immobilisations corporelles		48200		
Total Immobilisations financières		1710000		
Total Général		1783200		6194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1710000
Total Général				1789395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5555	24107		29663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16286	9012		25298
AMORTISSEMENTS Total Général	21842	33119		54962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	480000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2840			
Impôts sur les bénéfices	91565			
T. V. A.	7384			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	610299	610299		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	339	339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45526	19683	25842	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4765	4765		
Personnel et comptes rattachés	15032	15032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17502	17502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80000	80000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	535209	535209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47911	47911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	746286	720444	25842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23467			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1708			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5373		268	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29611		22198	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36692		22467	
Taxe professionnelle	434		226	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9714		7962	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10148		8188	
Montant de la TVA. collectée	60000		50130	
Total TVA. déductible sur biens et services	5096		5318	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1