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BILAN CYCLABLE MONTPELLIER 2021 Siren 788948206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2064	2064		
Fonds commercial	137000		137000	137000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93415	63569	29846	28208
Immobilisations en cours	3850		3850	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7880		7880	7960
TOTAL (I)	244209	65633	178576	173168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	315931		315931	283916
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21213		21213	61482
Autres créances	80822		80822	12110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	114849		114849	114942
Charges constatées d’avance	994		994	1044
TOTAL (II)	533839		533839	473523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	778048	65633	712415	646691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-81994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46179		38028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86179		-3966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143803		169036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9319		137138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	139241		75611	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216296		224078	
Dettes fiscales et sociales	45843		44484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71736		310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	626236		650657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	712415		646691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	376712		575046	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2418675		2418675	1245671
Production vendue biens				
Production vendue services	60271		60271	63325
Chiffres d’affaires nets	2478945		2478945	1308996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			25	3
Total des produits d’exploitation (I)			2486970	1308999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1803280	936815
Variation de stock (marchandises)			-32015	-40971
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252346	139937
Impôts, taxes et versements assimilés			11143	10489
Salaires et traitements			215585	150967
Charges sociales			67352	44715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7636	6456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44701	27354
Total des charges d’exploitation (II) 			2370027	1275762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116943	33237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19698	9283
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19698	9283
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2633	3909
Différences négatives de change				8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2633	3917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17065	5366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134008	38603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2067		6325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2067		6325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71938		2298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71938		2298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69871		4027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17958		4602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2508735		1324607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2462556		1286579	
BENEFICE OU PERTE	46179		38028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139064		
Total Immobilisations corporelles		84141		16474
Total Immobilisations financières		7960		
Total Général		231165		16474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3350	97265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80	7880
Total Général			3430	244209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2064			2064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55934	7636		63569
AMORTISSEMENTS Total Général	57997	7636		65633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7880	7880		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21213	21213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	279	279		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21841	21841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48129	48129		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10573	10573		
Charges constatées d’avance	994	994		
TOTAL ETAT DES CREANCES	110909	110909		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143803	33519	110284	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216296	216296		
Personnel et comptes rattachés	27523	27523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18084	18084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	236	236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9319	9319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71736	71736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	486996	376712	110284	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1626			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26859			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel