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BILAN CYCLABLE MONTPELLIER 2020 Siren 788948206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2064	2064		
Fonds commercial	137000		137000	137000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84141	55934	28208	32771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7960		7960	7960
TOTAL (I)	231165	57997	173168	177731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	283916		283916	242945
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61482		61482	14328
Autres créances	12110		12110	19571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	114942		114942	42341
Charges constatées d’avance	1044		1044	1007
TOTAL (II)	473523		473523	320222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	704688	57997	646691	497953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-81994		-55332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38028		-26662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3966		-41994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169036		120555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137138		205670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75611		15980	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224078		155561	
Dettes fiscales et sociales	44484		41843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	310		337	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	650657		539947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	646691		497953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575046		523966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	137138			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1245671		1245671	823709
Production vendue biens				
Production vendue services	63325		63325	54799
Chiffres d’affaires nets	1308996		1308996	878508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3822
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			1308999	882333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			936815	655570
Variation de stock (marchandises)			-40971	-67106
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139937	114637
Impôts, taxes et versements assimilés			10489	8467
Salaires et traitements			150967	136821
Charges sociales			44715	38785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6456	6384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27354	16947
Total des charges d’exploitation (II) 			1275762	910504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33237	-28171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9283	2144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9283	2144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3909	4715
Différences négatives de change			8	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3917	4715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5366	-2571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38603	-30741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6325		4914	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6325		4914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2298		835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2298		835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4027		4079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4602			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1324607		889391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1286579		916054	
BENEFICE OU PERTE	38028		-26662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139064		
Total Immobilisations corporelles		82248		5243
Total Immobilisations financières		7960		
Total Général		229272		5243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3350	84141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7960
Total Général			3350	231165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2064			2064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49478	6456		55934
AMORTISSEMENTS Total Général	51541	6456		57997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7960	7960		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61482	61482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	113	113		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	495	495		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2427	2427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8639	8639		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	436	436		
Charges constatées d’avance	1044	1044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82596	82596		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169036	169036		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224078	224078		
Personnel et comptes rattachés	12979	12979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11564	11564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13190	13190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6750	6750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137138	137138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310	310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	575046	575046		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65652			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel