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BILAN CYCLABLE MONTPELLIER 2018 Siren 788948206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2064	2064		
Fonds commercial	137000		137000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82248	43094	39154	5778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7960		7960	3360
TOTAL (I)	229272	45157	184114	84138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	175840		175840	120806
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34497		34497	13632
Autres créances	15623		15623	10082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	2877		2877	20985
Charges constatées d’avance	1311		1311	281
TOTAL (II)	230178		230178	165817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	459450	45157	414292	249955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1012		-35630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54320		34618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-15332		38988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159385		42912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65291		65819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10414		13981	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163641		63797	
Dettes fiscales et sociales	30893		24459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	429624		210967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	414292		249955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419210		196986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	715596		715596	493117
Production vendue biens				
Production vendue services	40116		40116	28292
Chiffres d’affaires nets	755711		755711	521409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252	909
Autres produits			243	6
Total des produits d’exploitation (I)			756206	522324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			560845	361061
Variation de stock (marchandises)			-55033	-41177
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115568	54660
Impôts, taxes et versements assimilés			8539	3541
Salaires et traitements			121142	76393
Charges sociales			32559	20754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5724	2494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14862	10681
Total des charges d’exploitation (II) 			804206	488407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47999	33917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2287	2147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2287	2147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4161	3693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4161	3693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1874	-1547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49873	32371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4447		131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4447		131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4447		2248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	758494		526850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	812814		492232	
BENEFICE OU PERTE	-54320		34618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77064		62000
Total Immobilisations corporelles		43148		42450
Total Immobilisations financières		3360		4760
Total Général		123572		109210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3350	82248
Prêts et immobilisations financières			160	
Total Immobilisations financières			160	7960
Total Général			3510	229272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2064			2064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37370	5724		43094
AMORTISSEMENTS Total Général	39434	5724		45157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7960	7960		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34497	34497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6020	6020		
T. V. A.	2287	2287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5380	5380		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1936	1936		
Charges constatées d’avance	1311	1311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59391	59391		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159385	159385		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163641	163641		
Personnel et comptes rattachés	11372	11372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11059	11059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3584	3584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4877	4877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65291	65291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419210	419210		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	146752			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel