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BILAN CERAFAST 2021 Siren 788991123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15930	15930		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	450829	376578	74251	77091
Autres immobilisations corporelles	2257	1220	1037	955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	469016	393727	75289	78046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18163	5067	13096	18220
En cours de production de biens	9843		9843	24179
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5566	3660	1906	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61093		61093	41839
Autres créances	21852		21852	23992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17708		17708	11600
Charges constatées d’avance	594		594	594
TOTAL (II)	134820	8727	126093	120424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	603836	402454	201382	198470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	163000		163000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	327687		327687	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1059381		-900693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11498		-158689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-580193		-568695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	667908		680362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42898		15825	
Dettes fiscales et sociales	29853		32648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40916		38330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	781575		767165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	201382		198470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91026		56837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	667908			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	371272	31117	402389	222896
Production vendue services	18185	1183	19368	13058
Chiffres d’affaires nets	389457	32300	421757	235955
				
Production stockée			-10997	-1496
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12370	717
Autres produits			15	3
Total des produits d’exploitation (I)			423145	245179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39418	13204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7791	10979
Autres achats et charges externes			140068	130861
Impôts, taxes et versements assimilés			2587	1651
Salaires et traitements			156855	153293
Charges sociales			45496	45542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32899	35313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3660	8292
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			176	3
Total des charges d’exploitation (II) 			428951	399138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5806	-153960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5692	4986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5692	4986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5692	-4986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11498	-158946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			153	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			219	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-66	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	423145		245331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	434643		404020	
BENEFICE OU PERTE	-11498		-158689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15930		
Total Immobilisations corporelles		422944		30142
Total Immobilisations financières				
Total Général		438874		30142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				453086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				469016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15930			15930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344898	32899		377797
AMORTISSEMENTS Total Général	360828	32899		393727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9961	3660	4894	8727
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9961	3660	4894	8727
TOTAL GENERAL	9961	3660	4894	8727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3660	4894	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61093	61093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6667	6667		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14544	14544		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	641	641		
Charges constatées d’avance	594	594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83540	83540		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	213028	15282	77242	
Fournisseurs et comptes rattachés	42898	42898		
Personnel et comptes rattachés	9801	9801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15421	15421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1939	1939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2692	2692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	454879			454879
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40916	2993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	781575	91026	77242	613306
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7957			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel