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BILAN WILLY NAESSENS FRANCE NORD 2018 Siren 788800506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94035	51318	42716	47351
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	154810	19356	135453	145626
Constructions	794315	99547	694768	745025
Installations techniques, matériel et outillage industriels	888511	101680	786830	
Autres immobilisations corporelles	501515	137976	363538	128611
Immobilisations en cours	690405		690405	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	2500
TOTAL (I)	3129593	409878	2719714	1069114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6821		6821	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4067201		4067201	1385877
Autres créances	1108180		1108180	364068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1895331		1895331	852790
Charges constatées d’avance	16982		16982	10563
TOTAL (II)	7094515		7094515	2613300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10224108	409878	9814230	3682415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-655205		-66737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	570308		-588467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115102		-455205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1866976		969299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150		150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5145092		1824361	
Dettes fiscales et sociales	1966892		837472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	341529		47662	
Produits constatés d’avance (2)	378487		458675	
TOTAL (IV)	9699127		4137621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9814230		3682415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3262621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	150			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20433711	5447	20439158	3341879
Chiffres d’affaires nets	20433711	5447	20439158	3341879
				
Production stockée				
Production immobilisée			67200	
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16191	8330
Autres produits			1869	1
Total des produits d’exploitation (I)			20529419	3350211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11591510	1542721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6821	
Autres achats et charges externes			6834788	1684747
Impôts, taxes et versements assimilés			78973	22542
Salaires et traitements			687226	326430
Charges sociales			478439	225151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278383	111036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			19942505	3912630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			586913	-562419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21673	25321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21673	25321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21673	-25321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			565240	-587740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	938		727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	938		727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-938		-727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6006			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20529419		3350211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19959111		3938678	
BENEFICE OU PERTE	570308		-588467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63435		30600
Total Immobilisations corporelles		1134674		1894883
Total Immobilisations financières		2500		3500
Total Général		1200609		1928983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3029558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				3129593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16083	35234		51318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115411	243148		358560
AMORTISSEMENTS Total Général	131494	278383		409878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4067201	4067201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1030	1030		
Impôts sur les bénéfices	46240	46240		
T. V. A.	1009509	1009509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51400	51400		
Charges constatées d’avance	16982	16982		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5198363	5198363		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1866976	164774	886725	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5145092	5145092		
Personnel et comptes rattachés	60557	60557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123797	123797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1733801	1733801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48737	48737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150	150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	341529	341529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	378487	378487		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9699127	7996926	886725	815476
Emprunts souscrits en cours d’exercice	981963			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23