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BILAN SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE 2021 Siren 788806586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3980	3980		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3629485	693275	2936210	2995200
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	5351606		5351606	3767206
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8985071	697255	8287816	6762406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38101		38101	18390
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2603		2603	
Clients et comptes rattachés	1974356		1974356	1394619
Autres créances	8186611		8186611	8640687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	500000		500000	530505
Charges constatées d’avance	22947		22947	2383
TOTAL (II)	10724618		10724618	10586584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19709689	697255	19012434	17348990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	35289		17309	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4525492		-4867109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129499		359597	
Subventions d’investissement	5654001		5910896	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2293297		2420693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3090019		2950886	
TOTAL (III)	3090019		2950886	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6300000		6300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3014385		2071368	
Dettes fiscales et sociales	215992		236253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181028		90420	
Autres dettes	3917714		3279369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13629119		11977410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19012434		17348990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2769646		2769646	1515969
Production vendue biens				
Production vendue services	4237965		4237965	4163697
Chiffres d’affaires nets	7007611		7007611	5679666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325793	148443
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			7333405	5828112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147567	
Variation de stock (marchandises)			-19711	4536
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2430049	976932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4304481	4076942
Impôts, taxes et versements assimilés			58228	100104
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143059	139312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			388125	432475
Autres charges			6	2
Total des charges d’exploitation (II) 			7451803	5730303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118398	97809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			227794	247368
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			227794	247368
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			236942	239063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			236942	239063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9148	8305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-127546	106114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	149			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	256896		253483	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	257045		253483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	257045		253483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7818244		6328963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7688745		5969366	
BENEFICE OU PERTE	129499		359597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3980		
Total Immobilisations corporelles		7312622		1668468
Total Immobilisations financières				
Total Général		7316602		1668468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8981091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3980			3980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	550216	143059		693275
AMORTISSEMENTS Total Général	554196	143059		697255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1942221
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1147798
Total Provisions pour risques et charges	2950886	464925	325793	3090019
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2950886	464925	325793	3090019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		388125	325793	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1974356	1974356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	424346	424346		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	124176	124176		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7638089	741364	6896725	
Charges constatées d’avance	22947	22947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10183914	3287189	6896725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6300000			6300000
Fournisseurs et comptes rattachés	3014385	3014385		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10085	10085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	205907	205907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181028	181028		
Groupe et associés	1356571	1356571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2561143	2561143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13629119	7329119		6300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel