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BILAN SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE 2020 Siren 788806586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3980	3980		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3545416	550216	2995200	3132312
Autres immobilisations corporelles	3767206		3767206	2894790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7316602	554196	6762406	6027102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18390		18390	22926
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1394619		1394619	1229117
Autres créances	8640687		8640687	9356834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	530505		530505	500000
Charges constatées d’avance	2383		2383	25180
TOTAL (II)	10586584		10586584	11134057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17903186	554196	17348990	17161159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	17309		17309	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4867109		-4663985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359597		-203125	
Subventions d’investissement	5910896		4785833	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2420693		936033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2950886		2664655	
TOTAL (III)	2950886		2664655	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6300000		6300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2071368		1574623	
Dettes fiscales et sociales	236253		147077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90420		338459	
Autres dettes	3279369		5200313	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11977410		13560472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17348990		17161159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1515969		1515969	1875145
Production vendue biens				
Production vendue services	4163697		4163697	3637818
Chiffres d’affaires nets	5679666		5679666	5512963
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148443	119546
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			5828112	5632511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4536	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			976932	1765380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4076942	3626918
Impôts, taxes et versements assimilés			100104	84746
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139312	120727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			432475	432479
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			5730303	6030254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97809	-397743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			247368	262197
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			247368	262197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			239063	240903
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239063	240903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8305	21294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106114	-376449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5826	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	253483		174420	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	253483		180246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	253483		173324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6328963		6074954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5969366		6278079	
BENEFICE OU PERTE	359597		-203125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3980		
Total Immobilisations corporelles		6438007		874615
Total Immobilisations financières				
Total Général		6441987		874615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7312622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				7316602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3980			3980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410905	139312		550216
AMORTISSEMENTS Total Général	414885	139312		554196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1879889
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1070998
Total Provisions pour risques et charges	2664655	434675	148443	2950886
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2664655	434675	148443	2950886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		432475	148443	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1394619	1394619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	272041	272041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	92970	92970		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8275677	715403	7560274	
Charges constatées d’avance	2383	2383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10037690	2477416	7560274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6300000			6300000
Fournisseurs et comptes rattachés	2071368	2071368		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69629	69629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166624	166624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90420	90420		
Groupe et associés	812343	812343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2467026	2467026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11977410	5677410		6300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel