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BILAN SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE 2019 Siren 788806586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3980	3980		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3543217	410905	3132312	1715461
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	2894790		2894790	2967210
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6441987	414885	6027102	4682671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22926		22926	22926
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1229117		1229117	2425688
Autres créances	9356834		9356834	10104678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	500000		500000	541280
Charges constatées d’avance	25180		25180	26361
TOTAL (II)	11134057		11134057	13120933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17576044	414885	17161159	17803604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17309		17309	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4663985		-2960810	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-203125		-1703175	
Subventions d’investissement	4785833		4063924	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	936033		417249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2664655		2340007	
TOTAL (III)	2664655		2340007	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			29	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6300000		6300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1574623		2598627	
Dettes fiscales et sociales	147077		302571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	338459		478831	
Autres dettes	5200313		5366290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13560472		15046348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17161159		17803604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1875145		1875145	1923249
Production vendue biens				
Production vendue services	3637818		3637818	3371414
Chiffres d’affaires nets	5512963		5512963	5294664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119546	1712768
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			5632511	7007434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1765380	2370654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				131430
Autres achats et charges externes			3626918	5825990
Impôts, taxes et versements assimilés			84746	32921
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120727	72998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			432479	387497
Autres charges			4	19
Total des charges d’exploitation (II) 			6030254	8822870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-397743	-1815437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			262197	277182
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			262197	277182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			240903	299023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			240903	299023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21294	-21841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-376449	-1837277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5826			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	174420		134103	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180246		134103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6922			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6922			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	173324		134103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6074954		7418719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6278079		9121893	
BENEFICE OU PERTE	-203125		-1703175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3980		
Total Immobilisations corporelles		4972849		2992383
Total Immobilisations financières				
Total Général		4976829		2992383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1527224		6438007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1527224		6441987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3980			3980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290178	120727		410905
AMORTISSEMENTS Total Général	294158	120727		414885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1595857
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1068798
Total Provisions pour risques et charges	2340007	442833	118185	2664655
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1361		1361	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1361		1361	
TOTAL GENERAL	2341368	442833	119546	2664655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		432479	119546	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1229117	1229117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	323416	323416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	122709	122709		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8910709	655612	8255097	
Charges constatées d’avance	25180	25180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10611131	2356034	8255097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6300000			6300000
Fournisseurs et comptes rattachés	1574623	1574623		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22318	22318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124759	124759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	338459	338459		
Groupe et associés	2249750	2249750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2950563	2950563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13560472	7260472		6300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel