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BILAN SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE 2018 Siren 788806586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3980	3980		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2005639	290178	1715461	1746399
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	2967210		2967210	177507
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4976829	294158	4682671	1923906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22926		22926	154355
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2427050	1361	2425688	894812
Autres créances	10104678		10104678	11012458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	541280		541280	500000
Charges constatées d’avance	26361		26361	24177
TOTAL (II)	13122294	1361	13120933	12585803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18099123	295519	17803604	14509708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17309		17309	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2960810		-2063398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1703175		-897412	
Subventions d’investissement	4063924		3654287	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417249		1710786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2340007		2302769	
TOTAL (III)	2340007		2302769	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6300000		6300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2598627		1152601	
Dettes fiscales et sociales	302571		92453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	478831		133687	
Autres dettes	5366290		2817413	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15046348		10496153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17803604		14509708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1923249		1923249	1506597
Production vendue biens				
Production vendue services	3371414		3371414	3213009
Chiffres d’affaires nets	5294664		5294664	4719606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1712768	310384
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			7007434	5029993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				29298
Variation de stock (marchandises)				-22926
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2370654	1780986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			131430	-128929
Autres achats et charges externes			5825990	3875461
Impôts, taxes et versements assimilés			32921	36664
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72998	71282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1361	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			387497	390111
Autres charges			19	8
Total des charges d’exploitation (II) 			8822870	6031955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1815437	-1001962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			277182	290764
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			277182	290764
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			299023	319546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			299023	319546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21841	-28783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1837277	-1030745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	134103		133332	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	134103		133332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134103		133332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7418719		5454089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9121893		6351501	
BENEFICE OU PERTE	-1703175		-897412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3980		
Total Immobilisations corporelles		2141085		2831763
Total Immobilisations financières				
Total Général		2145065		2831763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4972849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4976829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3980			3980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217180	72998		290178
AMORTISSEMENTS Total Général	221160	72998		294158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1281563
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1058444
Total Provisions pour risques et charges	2302769	429557	392319	2340007
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1361		1361
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1361		1361
TOTAL GENERAL	2302769	430919	392319	2341368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		388859	392319	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2427050	2427050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	588159	588159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	129225	129225		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9387294	488280	8899014	
Charges constatées d’avance	26361	26361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12558089	3659074	8899014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6300000			6300000
Fournisseurs et comptes rattachés	2598627	2598627		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168845	168845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133726	133726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	478831	478831		
Groupe et associés	1353803	1353803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4012488	4012488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15046348	8746348		6300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel