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BILAN SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE 2017 Siren 788806586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3980	3980		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1963579	217180	1746399	1809594
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	177507		177507	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2145065	221160	1923906	1809594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	154355		154355	2500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	894812		894812	1046499
Autres créances	11012458		11012458	11253782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	500000		500000	510176
Charges constatées d’avance	24177		24177	3267
TOTAL (II)	12585803		12585803	12816224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14730868	221160	14509708	14625818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17309		17309	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2063398		-962469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-897412		-1100929	
Subventions d’investissement	3654287		3787619	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1710786		2741531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2302769		2002184	
TOTAL (III)	2302769		2002184	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6300000		6300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1152601		1265282	
Dettes fiscales et sociales	92453		25276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133687			
Autres dettes	2817413		2290856	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10496153		9882103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14509708		14625818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1506597		1506597	1527453
Production vendue biens				5102
Production vendue services	3213009		3213009	3108932
Chiffres d’affaires nets	4719606		4719606	4641487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			310384	37104
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			5029993	4678593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29298	
Variation de stock (marchandises)			-22926	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1780986	1628839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-128929	24863
Autres achats et charges externes			3875461	4000942
Impôts, taxes et versements assimilés			36664	46695
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71282	57814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			390111	358653
Autres charges			8	2
Total des charges d’exploitation (II) 			6031955	6117809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1001962	-1439216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			290764	236423
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				326500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290764	562923
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			319546	328168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			319546	328168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28783	234755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1030745	-1204461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133332		7005311	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133332		7005311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6891355	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10424	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6901779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133332		103532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5454089		12246827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6351501		13347756	
BENEFICE OU PERTE	-897412		-1100929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3980		
Total Immobilisations corporelles		1955492		185593
Total Immobilisations financières				
Total Général		1959472		185593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2141085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2145065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3980			3980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145898	71282		217180
AMORTISSEMENTS Total Général	149878	71282		221160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1286385
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1016384
Total Provisions pour risques et charges	2002184	398197	97612	2302769
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2002184	398197	97612	2302769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		390111	97612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	894812			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	225999			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67140			
Groupe et associés	755233			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9964086			
Charges constatées d’avance	24177			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11931447	2546957	9384490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6300000			
Fournisseurs et comptes rattachés	1152601	1152601		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2382	2382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90071	90071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133687	133687		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2817413	2817413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10496153	4196153		6300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel