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BILAN SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE 2016 Siren 788806586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3980	3980		999
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1955492	145898	1809594	926854
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				2524385
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1959472	149878	1809594	3452237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2500		2500	27363
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3750
Clients et comptes rattachés	1046499		1046499	813816
Autres créances	11253782		11253782	8889975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	510176		510176	10424
Charges constatées d’avance	3267		3267	28155
TOTAL (II)	12816224		12816224	9773483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14775696	149878	14625818	13225720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17309		17309	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-962469		279498	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1100929		-1241968	
Subventions d’investissement	3787619		449352	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2741531		504192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2002184		1653643	
TOTAL (III)	2002184		1653643	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	689		38726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6300000		7500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1265282		841088	
Dettes fiscales et sociales	25276		18146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			358814	
Autres dettes	2290856		2311111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9882103		11067885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14625818		13225720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1527453		1527453	1320463
Production vendue biens	5102		5102	35233
Production vendue services	3108932		3108932	2693417
Chiffres d’affaires nets	4641487		4641487	4049113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37104	25665
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			4678593	4074779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1628839	2134539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24863	-10096
Autres achats et charges externes			4000942	3089772
Impôts, taxes et versements assimilés			46695	17707
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57814	36302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				311
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			358653	171385
Autres charges			2	100001
Total des charges d’exploitation (II) 			6117809	5539922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1439216	-1465144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			236423	223151
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			326500	316944
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			562923	540095
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			328168	316921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			328168	316921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			234755	223175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1204461	-1241969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7005311		3993761	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7005311		3993763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6891355		3993761	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10424			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6901779		3993761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103532		1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12246827		8608637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13347756		9850604	
BENEFICE OU PERTE	-1100929		-1241968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3980		
Total Immobilisations corporelles		3529897		6463201
Total Immobilisations financières				
Total Général		3533877		6463201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		947194	7090412	1955492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		947194	7090412	1959472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2981	999		3980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78659	67240		145898
AMORTISSEMENTS Total Général	81640	68238		149878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				993887
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1008298
Total Provisions pour risques et charges	1653643	361439	12898	2002184
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24207		24207	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24207		24207	
TOTAL GENERAL	1677850	361439	37104	2002184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		358653	37104	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1046499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	298899			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2919			
Groupe et associés	10108			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10941855			
Charges constatées d’avance	3267			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12303548	2461596	9841952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	689	689		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6300000			
Fournisseurs et comptes rattachés	1265282	1265282		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3914	3914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21362	21362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	359323	359323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1931533	1931533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9882103	3582103		6300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel