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BILAN SAMSIC ASSISTANCE MARTINIQUE 2018 Siren 788846301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39255	39255		452
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	841438	435001	406436	316917
Autres immobilisations corporelles	62338	24456	37881	30280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25548		25548	25548
TOTAL (I)	968581	498714	469867	373199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1341529	11793	1329735	763369
Autres créances	517372		517372	728800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297699		297699	133604
Charges constatées d’avance	16100		16100	5601
TOTAL (II)	2172702	11793	2160908	1631375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3141284	510507	2630776	2004574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29367		66813	
Report à nouveau			-190251	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	615371		403806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	655738		290367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000		12270	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000		12270	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	585000		535000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	752281		520861	
Dettes fiscales et sociales	569055		513746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56700		132329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1963037		1701937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2630776		2004574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1378037		1186937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6425193		6425193	5584532
Chiffres d’affaires nets	6425193		6425193	5584532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63549	31308
Autres produits			3975	249
Total des produits d’exploitation (I)			6496718	5618090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15201	9337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2307868	2421156
Impôts, taxes et versements assimilés			91503	61326
Salaires et traitements			2199052	1897254
Charges sociales			888466	704789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107030	82478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7083	5699
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			262849	112307
Total des charges d’exploitation (II) 			5879057	5294349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			617661	323740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98	84
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			74	
Autres intérêts et produits assimilés			2353	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2525	84
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5056	5328
Différences négatives de change			42	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5098	5328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2572	-5243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			615088	318497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22414			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22697		-85309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6499244		5618175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5883873		5214368	
BENEFICE OU PERTE	615371		403806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62290		17523	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	128503		111690	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39255		
Total Immobilisations corporelles		700077		203699
Total Immobilisations financières		25548		
Total Général		764882		203699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				903776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25548
Total Général				968581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38803	452		39255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352879	106578		459458
AMORTISSEMENTS Total Général	391683	107030		498714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12270		270	12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5699	7083	989	11793
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5699	7083	989	11793
TOTAL GENERAL	17969	7083	1259	23793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7083	1259	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25548			
Clients douteux ou litigieux	71091			
Autres créances clients	1270438			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4643			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78101			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	190387			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	244241			
Charges constatées d’avance	16100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1900551	1875002	25548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	585000		585000	
Fournisseurs et comptes rattachés	752281	752281		
Personnel et comptes rattachés	196113	196113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283790	283790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29350	29350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59800	59800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31470	31470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25229	25229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1963037	1378037	585000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3210000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	759320		621142	
Location, charges locatives et de copropriété	521763		542263	
Personnel extérieur à l’entreprise	759172		788341	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33112		285872	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	234498		183536	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2307868		2421156	
Taxe professionnelle	43864		7901	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47638		53424	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91503		61326	
Montant de la TVA. collectée	16344		15121	
Total TVA. déductible sur biens et services	247105		249422	
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	64