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BILAN SAMSIC ASSISTANCE MARTINIQUE 2017 Siren 788846301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39255	38803	452	4398
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	656241	339324	316917	151305
Autres immobilisations corporelles	43835	13555	30280	17489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25548		25548	22227
TOTAL (I)	764882	391683	373199	195422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	769069	5699	763369	638985
Autres créances	728800		728800	548995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133604		133604	55145
Charges constatées d’avance	5601		5601	1073
TOTAL (II)	1637075	5699	1631375	1244201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2401957	397383	2004574	1439623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66813		66813	
Report à nouveau	-190251		170422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	403806		-360673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	290367		-113438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12270		24950	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12270		24950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	535000		185000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	520861		347665	
Dettes fiscales et sociales	513746		495340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132329		500106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1701937		1528112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2004574		1439623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1186937		1343112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5584532		5584532	4584821
Chiffres d’affaires nets	5584532		5584532	4584821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31308	21446
Autres produits			249	10
Total des produits d’exploitation (I)			5618090	4606279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9337	25982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2421156	2150595
Impôts, taxes et versements assimilés			61326	78700
Salaires et traitements			1897254	1902838
Charges sociales			704789	616128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82478	103471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5699	657
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13550
Autres charges			112307	93803
Total des charges d’exploitation (II) 			5294349	4985728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323740	-379449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			84	2796
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				149
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84	2945
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5328	1981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5328	1981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5243	964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318497	-378484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1368	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-85309		-18380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5618175		4610025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5214368		4970698	
BENEFICE OU PERTE	403806		-360673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17523		18946	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	111690		93110	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39255		
Total Immobilisations corporelles		443144		256933
Total Immobilisations financières		22227		3321
Total Général		504627		260255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				700077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25548
Total Général				764882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34857	3946		38803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274348	78531		352879
AMORTISSEMENTS Total Général	309205	82478		391683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12270
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24950		12680	12270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1097	5699	1104	5699
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1097	5699	1104	5699
TOTAL GENERAL	26047	5699	13784	17969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5699	13784	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25548			
Clients douteux ou litigieux	6570			
Autres créances clients	762499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6272			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79334			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12947			
Groupe et associés	595757			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34489			
Charges constatées d’avance	5601			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1529019	1498982	30036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	535000	20000	515000	
Fournisseurs et comptes rattachés	520861	520861		
Personnel et comptes rattachés	196536	196536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261535	261535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6857	6857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48815	48815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41883	41883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90445	90445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1701937	1186937	515000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2950000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	621142		550033	
Location, charges locatives et de copropriété	542263		547589	
Personnel extérieur à l’entreprise	788341		649143	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	285872		226529	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183536		177299	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2421156		2150595	
Taxe professionnelle	7901		39400	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53424		39300	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61326		78700	
Montant de la TVA. collectée	15121		8181	
Total TVA. déductible sur biens et services	249422		228043	
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	56