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BILAN SAMSIC ASSISTANCE BAG 2020 Siren 788820132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11897	9134	2762	5641
Autres immobilisations corporelles	37390	27506	9884	18364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	652800		652800	1852800
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17103		17103	17103
TOTAL (I)	719191	36640	682551	1893910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136692	545	136147	581518
Autres créances	154830		154830	99112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272764		272764	220660
Charges constatées d’avance	26668		26668	37739
TOTAL (II)	590955	545	590410	939030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1310147	37185	1272962	2832941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	519705		486088	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152284		433617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	781989		1029706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29544		29544	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29544		29544	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103467		184001	
Dettes fiscales et sociales	302542		486519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55418		1103170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	461428		1773691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1272962		2832941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461428		1773691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1759225		1759225	3662978
Chiffres d’affaires nets	1759225		1759225	3662978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33406	100946
Autres produits			451	211
Total des produits d’exploitation (I)			1795583	3768136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20307	25079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296711	682559
Impôts, taxes et versements assimilés			34232	88890
Salaires et traitements			884642	1353355
Charges sociales			300518	690962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11230	11534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			545	-200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9794
Autres charges			93533	167263
Total des charges d’exploitation (II) 			1641721	3029239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153861	738896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20316	36408
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20316	36408
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			316	554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			316	554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19999	35853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173861	774749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			339	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4352		339	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4352		339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4352			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2231		115960	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14993		225172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1815899		3804883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1663614		3371265	
BENEFICE OU PERTE	152284		433617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33606		25200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36822			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54470		4223
Total Immobilisations financières		1869903		-1200000
Total Général		1924374		-1195776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9406	49287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				669903
Total Général			9406	719191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30464	11230	5054	36640
AMORTISSEMENTS Total Général	30464	11230	5054	36640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29544
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29544			29544
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	-200	1258	513	545
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	-200	1258	513	545
TOTAL GENERAL	29344	1258	513	30089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1258	513	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	652800		652800	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17103		17103	
Clients douteux ou litigieux	8	8		
Autres créances clients	136684	136684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19542	19542		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4941	4941		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24522	24522		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91086	91086		
Groupe et associés	6449	6449		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8287	8287		
Charges constatées d’avance	26668	26668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	988095	318191	669903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103467	103467		
Personnel et comptes rattachés	178541	178541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116069	116069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7931	7931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32785	32785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22632	22632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	461428	461428		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel