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BILAN SAMSIC ASSISTANCE BAG 2019 Siren 788820132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11897	6255	5641	4485
Autres immobilisations corporelles	42573	24208	18364	27305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1852800		1852800	3037800
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17103		17103	17103
TOTAL (I)	1924374	30464	1893910	3086695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	581318	-200	581518	609649
Autres créances	99112		99112	261155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220660		220660	44741
Charges constatées d’avance	37739		37739	27827
TOTAL (II)	938830	-200	939030	943373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2863205	30264	2832941	4030068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	486088		431177	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433617		704910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1029706		1246088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29544		95496	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29544		95496	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184001		233815	
Dettes fiscales et sociales	486519		317277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1103170		2137391	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1773691		2688484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2832941		4030068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1773691		2688484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3662978		3662978	3356442
Chiffres d’affaires nets	3662978		3662978	3356442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100946	46525
Autres produits			211	3035
Total des produits d’exploitation (I)			3768136	3406503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25079	47890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			682559	666728
Impôts, taxes et versements assimilés			88890	57076
Salaires et traitements			1353355	1093672
Charges sociales			690962	549848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11534	10057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9794	
Autres charges			167263	134265
Total des charges d’exploitation (II) 			3029239	2559540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			738896	846963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36408	28662
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				884
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36408	29546
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			554	682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			554	682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35853	28863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			774749	875826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	339		140000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	339		140000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	339		28824	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	339		28824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			111175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115960			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225172		282092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3804883		3576049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3371265		2871138	
BENEFICE OU PERTE	433617		704910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25200		45725	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			67128	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51015		4088
Total Immobilisations financières		3054903		
Total Général		3105919		4088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			634	54470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1185000	1869903
Total Général			1185634	1924374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19224	11534	294	30464
AMORTISSEMENTS Total Général	19224	11534	294	30464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29544
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95496	9794	75746	29544
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		-200		-200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		-200		-200
TOTAL GENERAL	95496	9594	75746	29344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9594	75746	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1852800		1852800	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17103		17103	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	581318	581318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9764	9764		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68693	68693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20011	20011		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	642	642		
Charges constatées d’avance	37739	37739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2588074	718170	1869903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184001	184001		
Personnel et comptes rattachés	297264	297264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166803	166803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22451	22451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1086882	1086882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16287	16287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1773691	1773691		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	650000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60623		31033	
Location, charges locatives et de copropriété	69242		37166	
Personnel extérieur à l’entreprise	474024		532826	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20981		22892	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57687		42809	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	682559		666728	
Taxe professionnelle	44467		29636	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44422		27439	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88890		57076	
Montant de la TVA. collectée	6466		9682	
Total TVA. déductible sur biens et services	192486		257961	
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	46