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BILAN SAMSIC ASSISTANCE BAG 2018 Siren 788820132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7808	3322	4485	9438
Autres immobilisations corporelles	43207	15902	27305	59988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3037800		3037800	77800
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17103		17103	17103
TOTAL (I)	3105919	19224	3086695	164330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	609649		609649	1573517
Autres créances	261155		261155	1506525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44741		44741	786012
Charges constatées d’avance	27827		27827	59265
TOTAL (II)	943373		943373	3925321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4049293	19224	4030068	4089651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	431177		458102	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	704910		973074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1246088		1541177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95496		96296	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	95496		96296	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			140000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233815		630223	
Dettes fiscales et sociales	317277		1482052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2137391		199902	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2688484		2452178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4030068		4089651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2688484		2312178	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3356442		3356442	11770686
Chiffres d’affaires nets	3356442		3356442	11770686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	13111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46525	66478
Autres produits			3035	8
Total des produits d’exploitation (I)			3406503	11850284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47890	37468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			666728	2854432
Impôts, taxes et versements assimilés			57076	245634
Salaires et traitements			1093672	4723300
Charges sociales			549848	2742416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10057	17822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134265	240315
Total des charges d’exploitation (II) 			2559540	10861389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			846963	988895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28662	7275
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			884	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29546	7275
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			682	3339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			682	3339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28863	3936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			875826	992831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140000		7401	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140000		7401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28824		7400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28824		7490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111175		-89	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2015	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	282092		17652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3576049		11864961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2871138		10891886	
BENEFICE OU PERTE	704910		973074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45725			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	67128			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		111487		1246
Total Immobilisations financières		94903		2960000
Total Général		206391		2961246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61717	51015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3054903
Total Général			61717	3105919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42060	10057	32893	19224
AMORTISSEMENTS Total Général	42060	10057	32893	19224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				95496
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96296		800	95496
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	96296		800	95496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3037800			
Prêts				
Autres immobilisations financières	17103			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	609649			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4212			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37472			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30196			
Groupe et associés	110385			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78888			
Charges constatées d’avance	27827			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3953535	898632	3054903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233815	233815		
Personnel et comptes rattachés	149558	149558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124974	124974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42744	42744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2123604	2123604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13787	13787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2688484	2688484		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31033		64052	
Location, charges locatives et de copropriété	37166		445356	
Personnel extérieur à l’entreprise	532826		1553662	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22892		594446	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42809		196915	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	666728		2854432	
Taxe professionnelle	29636		124951	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27439		120682	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57076		245634	
Montant de la TVA. collectée	9682			
Total TVA. déductible sur biens et services	257961			
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47