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BILAN SAMSIC ASSISTANCE BAG 2017 Siren 788820132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21022	11583	9438	11017
Autres immobilisations corporelles	90465	30476	59988	55750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	77800		77800	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17103		17103	16798
TOTAL (I)	206391	42060	164330	83566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1573517		1573517	2400933
Autres créances	1506525		1506525	1186028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	786012		786012	16945
Charges constatées d’avance	59265		59265	69257
TOTAL (II)	3925321		3925321	3673165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4131712	42060	4089651	3756731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		2743	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	458102		52135	
Report à nouveau			-54878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	973074		468102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1541177		568102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96296		119020	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	96296		119020	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	140000		62200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	630223		712029	
Dettes fiscales et sociales	1482052		2076749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	199902		218629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2452178		3069609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4089651		3756731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2312178		3069609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11770686		11770686	11616483
Chiffres d’affaires nets	11770686		11770686	11616483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13111	18337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66478	40328
Autres produits			8	21
Total des produits d’exploitation (I)			11850284	11675171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37468	78031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2854432	2542058
Impôts, taxes et versements assimilés			245634	289082
Salaires et traitements			4723300	5260008
Charges sociales			2742416	2718310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17822	9925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				54
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				87996
Autres charges			240315	229871
Total des charges d’exploitation (II) 			10861389	11215338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			988895	459832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7275	11955
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7275	11955
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3339	3685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3339	3685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3936	8269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			992831	468102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7401		9868	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7401		9868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7400		9868	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7490		9868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2015			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17652			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11864961		11696995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10891886		11228893	
BENEFICE OU PERTE	973074		468102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43700		25028	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	235307		232329	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		92753		27881
Total Immobilisations financières		16798		78105
Total Général		109551		105986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9146	111487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94903
Total Général			9146	206391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25985	17822	1746	42060
AMORTISSEMENTS Total Général	25985	17822	1746	42060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				96296
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	119020		22724	96296
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54		54	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54		54	
TOTAL GENERAL	119074		22778	96296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22778	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	77800			
Prêts				
Autres immobilisations financières	17103			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1573517			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9572			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5341			
Impôts sur les bénéfices	18643			
T. V. A.	90568			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22166			
Groupe et associés	1235348			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124884			
Charges constatées d’avance	59265			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3234211	3139308	94903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	140000		140000	
Fournisseurs et comptes rattachés	630223	630223		
Personnel et comptes rattachés	522726	522726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	595012	595012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246705	246705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117607	117607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148065	148065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51837	51837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2452178	2312178	140000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3408600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3470800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	159			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	159