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BILAN SAMSIC ASSISTANCE BAG 2016 Siren 788820132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18662	7645	11017	3852
Autres immobilisations corporelles	74091	18341	55751	24698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16799		16799	16799
TOTAL (I)	109552	25985	83566	45349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2400987	54	2400933	1843808
Autres créances	1186028		1186028	815969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16946		16946	15088
Charges constatées d’avance	69258		69258	28198
TOTAL (II)	3673219	54	3673165	2703063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3782771	26039	3756732	2748412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2744		2744	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52135		52135	
Report à nouveau	-54879		-340289	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468102		213211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	568103		27801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119020		46324	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	119020		46324	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	62200		125000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	712030		678300	
Dettes fiscales et sociales	2076749		1719405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218630		151582	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3069609		2674287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3756732		2748412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11616484		11616484	10844036
Chiffres d’affaires nets	11616484		11616484	10844036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18337	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40329	16235
Autres produits			22	36
Total des produits d’exploitation (I)			11675171	10860307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78032	62575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2542059	2528022
Impôts, taxes et versements assimilés			289082	224431
Salaires et traitements			5260008	4943018
Charges sociales			2718310	2633056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9926	8594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			87996	39600
Autres charges			229872	219375
Total des charges d’exploitation (II) 			11215339	10658672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			459832	201635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11955	14179
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11955	14179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3686	3443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3686	3443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8270	10736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			468102	212371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9869			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9869			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9869			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9869			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11696996		10874486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11228893		10661276	
BENEFICE OU PERTE	468102		213211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47185		58012
Total Immobilisations financières		16799		
Total Général		63984		58012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12444	92753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16799
Total Général			12444	109552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18635	9926	2575	25986
AMORTISSEMENTS Total Général	18635	9926	2575	25986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				119020
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46324	87996	15300	119020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		54		54
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		54		54
TOTAL GENERAL	46324	88050	15300	119074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88050	15300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16799			
Clients douteux ou litigieux	216			
Autres créances clients	2400771			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11508			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	941347			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68234			
Charges constatées d’avance	69258			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3673072	3656273	16799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	62200		62200	
Fournisseurs et comptes rattachés	712030	712030		
Personnel et comptes rattachés	615554	615554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	688284	688284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	634891	634891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138021	138021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147709	147709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70921	70921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3069610	3007410	62200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	172			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	172