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BILAN PROGAREIN FRANCE 2016 Siren 788805935
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 71700 1109 70591 27200
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 92178 38016 54161 66752
Autres immobilisations corporelles 19250 8150 11100 10677
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5000 5000 5000
TOTAL (I) 188127 47276 140852 109629
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 134548 134548 118671
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 38010 2200 35811 47495
Marchandises 851 851 4247
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 93156 750 92406 40874
Autres créances 26202 26202 20300
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 32959
Charges constatées d’avance 5286 5286 4829
TOTAL (II) 298055 2950 295105 269374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 486182 50225 435957 379004
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 141882 141882
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 14189 10914
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 53269 49895
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -46505 6649
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 162835 209340
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 71407 20897
Emprunts et dettes financières divers (4) 25 30030
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 160052 73039
Dettes fiscales et sociales 38632 44774
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3006 924
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 273122 169664
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 435957 379004
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 235217 189096
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 13192
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27200 44500
Total Immobilisations corporelles 108339 4053
Total Immobilisations financières 5000
Total Général 140539 48553
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 71700
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 965 111427
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5000
Total Général 965 188127
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1109 1109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 30910 15375 119 46167
AMORTISSEMENTS Total Général 30910 16484 119 47276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 2200 2200
Sur comptes clients 3767 404 3421 750
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5966 404 3421 2950
TOTAL GENERAL 5966 404 3421 2950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 404 3421
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5000 5000
Clients douteux ou litigieux 900
Autres créances clients 92256
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 779
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 636
Impôts sur les bénéfices 15528
T. V. A. 4144
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 5116
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 5286
TOTAL ETAT DES CREANCES 129645 129645 37905
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 13233 13233
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 58174 20270 37905
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 160052 160052
Personnel et comptes rattachés 13887 13887
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20853 20853
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 26 26
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3866 3866
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 25 25
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3006 3006
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 273122 235217 37905
Emprunts souscrits en cours d’exercice 50000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 42677
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel