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BILAN PMAC CONCEPT 2015 Siren 788883304
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1400 1400 381
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 739 465 274 422
Autres immobilisations corporelles 104528 39523 65005 34340
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4926 4926 2826
TOTAL (I) 111592 41388 70204 37969
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 75032 75032 75854
Autres créances 36785 36785 35574
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3673 3673 9802
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 115491 115491 121230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 227083 41388 185695 159199
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 19239 17192
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 16825 2056
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 43564 26749
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 34077
Emprunts et dettes financières divers (4) 295
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 21547 32790
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26857 29684
Dettes fiscales et sociales 38887 36670
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 20763 33012
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 142131 132450
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 185695 159199
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 95558 99660
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1257
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 483502 483502 313644
Chiffres d’affaires nets 483502 483502 313644
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 483502 313644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 379453 247383
Impôts, taxes et versements assimilés 2698 2110
Salaires et traitements 52500 37763
Charges sociales 13524 1151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15786 14782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 251 1
Total des charges d’exploitation (II) 464212 303190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 19290 10455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 620
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 18670 10455
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 597 203
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7911
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 597 8114
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -597 -8114
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1248 284
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 483502 313644
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 466677 311588
BENEFICE OU PERTE 16825 2056
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant -390
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1400
Total Immobilisations corporelles 59517 45750
Total Immobilisations financières 2826 2100
Total Général 63742 47850
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1400
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 105267
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4926
Total Général 111592
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1019 381 1400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24755 15233 39988
AMORTISSEMENTS Total Général 25773 15615 41388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4926
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 75032
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 36521
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 264
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 116743 111817 4926
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 34077 9052 25025
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 26857 26857
Personnel et comptes rattachés 1500 1500
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5738 5738
Impôts sur les bénéfices 1248 1248
T.V.A. 28976 28976
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1425 1425
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20763 20763
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 120583 95558 25025
Emprunts souscrits en cours d’exercice 35900
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1823
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 3363 125056
Location, charges locatives et de copropriété 11702 13823
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4600 9045
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 359788 99459
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 379453 247383
Taxe professionnelle 1381
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2698 729
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2698 2110
Montant de la TVA. collectée 71256 25623
Total TVA. déductible sur biens et services 33568 26359
Effectif moyen du personnel 1 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 1 1