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BILAN PASCAL MENDES 2018 Siren 788806776				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18667	15421	3246	6314
Immobilisations financières	15572		15572	15572
Total Actif Immobilisé	34239	15421	18818	21886
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5400		5400	5500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	31582		31582	38491
Créances – Autres	4790		4790	13101
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76051		76051	48579
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117823		117823	105671
Total général Actif	152062			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			65547	60681
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9920	4866
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			79867	69947
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5058	8433
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26822	20042
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2337		
Autres dettes			24894	29134
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56774	57609
Total général Passif			136641	127556
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2033	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	314497		277129	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	1868		2562	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	317365		279691	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	136858		119528	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	100		700	
(dont crédit bail mobilier)*	4298			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52196		45433	
(dont taxe professionnelle)	867			
Impôts, taxes et versements assimilés	1214		1200	
Rémunérations du personnel 	108345		97141	
Charges sociales	6557		7558	
Dotations aux amortissements	3068		3522	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	308338		275082	
Résultat d’exploitation	9027		4609	
Produits financiers	424		926	
Produits exceptionnels				
Charges financières	135		230	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-604		439	
Bénéfice ou perte	9920		4866	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49767			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34126			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34239	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49767	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34126	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel