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BILAN MANASCOPIA 2016 Siren 788856961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43465	12970	30495	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	96679	30930	65749	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	357439	107618	249821	
Immobilisations en cours	7515		7515	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3004		3004	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	508101	151518	356583	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	216059		216059	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	232272		232272	
Autres créances	103914		103914	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10		10	
Disponibilités	106890		106890	
Charges constatées d’avance	950		950	
TOTAL (II)	660094		660094	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1168196	151518	1016678	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-193679			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153409			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-317088			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357480			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	895989			
Dettes fiscales et sociales	80297			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1333765			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1016678			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1066237			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1101482		1101482	
Production vendue biens				
Production vendue services	1532034		1532034	
Chiffres d’affaires nets	2633516		2633516	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80140	
Autres produits			2926	
Total des produits d’exploitation (I)			2716582	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			612181	
Variation de stock (marchandises)			76925	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3147	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1475441	
Impôts, taxes et versements assimilés			15522	
Salaires et traitements			338488	
Charges sociales			123524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80897	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134046	
Total des charges d’exploitation (II) 			2860172	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-143590	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7394	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7394	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7363	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-150953	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2456			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2456			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2456			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2716612			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2870021			
BENEFICE OU PERTE	-153409			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80140			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	133932			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43465		
Total Immobilisations corporelles		426368		35264
Total Immobilisations financières		3004		
Total Général		472836		35264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				461632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3004
Total Général				508100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6367	6602		12970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64253	74295		138548
AMORTISSEMENTS Total Général	70621	80897		151518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	232272			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54524			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4533			
Divers				
Groupe et associés	17020			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27837			
Charges constatées d’avance	950			
TOTAL ETAT DES CREANCES	337135	337135		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	357480	89952	267528	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	895989	895989		
Personnel et comptes rattachés	12843	12843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28782	28782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31323	31323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7348	7348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1333765	1066237	267528	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70627			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2299			
Location, charges locatives et de copropriété	67382			
Personnel extérieur à l’entreprise	137061			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	472590			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	796109			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1475441			
Taxe professionnelle	5725			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9797			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15522			
Montant de la TVA. collectée	535049			
Total TVA. déductible sur biens et services	386882			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12